三亚城市投资建设有限公司

2012年度工作总结和2013年度工作计划

2012年，公司在市委、市政府的正确领导和有关部门的大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕国际旅游岛建设，积极落实海南省、三亚市第六次党代会的工作部署和决策，按照“项目建设年”的要求，勇挑重担，开拓创新，克难奋进，充分履行投融资平台职能，一心一意做好市委、市政府交办的任务，全面完成了2012年的工作目标，取得了良好的社会效益和较好的经济效益。现将主要情况报告如下：

一、2012年主要工作完成情况

（一）2012年主要财务指标完成情况

1.企业经营业绩考核目标完成情况

单位：万元

2.财务预算执行情况

单位：元

截至2012年12月31日，公司资产总额为285.14亿元，比上年末增加163.83亿元，超全年预算指标110.12亿元；负债总额为130.44亿元，比上年末增加17.76亿元，增长15.76%；所有者权益为154.70亿元，超全年预算指标151.07亿元。

截至2012年12月31日，公司在除出租车100台外，没有其他经营性业务的情况下，通过合理调度资金、控制开支等措施，共实现营业收入1425.65万元，完成全年预算指标的110.69%；净利润212.53万元，完成全年预算指标的137.66%。

（二）切实履行好融资平台的职责，积极为市重点建设项目提供资金保障

1.全力落实融资计划

公司作为市政府基础设施的融资平台，负责办理开发行和其他银行对三亚市基础设施的贷款。2012年，公司克服银监会对地方融资平台信贷和风险监控新规的影响，在新增贷款受限的情况下，与开发行密切配合，今年新签贷款合同金额99亿元，提款33.1亿元，比年初市政府确定的融资任务25.69亿元超出7.41亿元，完成比例为128.8%；至此，公司累计落实贷款合同金额238.42亿元, 累计提款金额148.14亿元，有力地支持了海棠湾开发、城市路网改造建设、生态环境综合整治、创意新城等重大市政基础设施以及琼州学院、中小学校、人民医院、保障性住房、解放军总医院海南分院等社会民生事业的建设，切实做好了公司作为市政府指定的国家开发银行融资平台的基础性工作，履行了公司融资建设城市、服务城市、改善民生的职能，保证了我市重点项目的建设。

2.积极做好融资平台的转型工作

根据地方融资平台清理整顿的要求，今年公司配合开发行、市发改委按照银监会要求，完善了2010年已通过开发行贷款评审的99亿元贷款所要求的如降低借款人资产负债率、办理土地抵、质押和担保等主要贷款手续，完成了清理整顿工作。

3.精心筹划，主动工作，为我市融资工作积极争取更好环境

一是协助三亚发改委对我市重点建设项目拟使用开行贷款的情况进行摸底调查，初步审定我市在2012年项目建设年中需要政府重点投资建设的重点项目名单，制定了2012年度贷款的总方案。并协助发改委对三亚拟实施BT项目融资模式进行调研，提出合理化建议；二是协助市政府与国家开发银行海南省分行签署了新一轮《金融合作协议》，为我市拓展融资渠道，进一步利用开行资金促进三亚城市建设、进一步完善城市功能打下坚实的基础；三是积极与中信建投证券、国信证券、广州证券、民族证券等券商联系，做好公司发债的前期准备工作。

4.积极拓宽融资渠道，成功完成交行对我司八期保障性住房项目5.5亿元贷款融资

目前我司承担同心家园八期保障性住房项目建设，建筑面积约20万平米，总投资约8.8亿元。建设资金中，尚有6亿元资金缺口，需要融资解决。为使保障房项目建设进度不受影响，我司积极向交通银行申请贷款5.5亿元，配合交行评审人员对项目贷款进行前期评审。12月6日，交行与我司在三亚市举行了贷款签约仪式，解决了项目建设资金缺口，开辟了不利用政府信用担保，为自营项目自主融资的新路子。

5.加强开发行贷款的资金管理，防范和化解风险

公司严格执行《三亚市政府投资项目管理暂行规定》、《三亚市利用国家开发银行贷款资金管理办法》以及开发行贷款管理规定，在资金使用上，与开发行保持密切沟通，认真审查每一笔用款申请，及时支付符合规定的用款，保证了项目建设的资金需求；在资金管理上，加强检查与监督，与市政府、用款单位主动沟通信息，提出建议意见，提高了信息披露质量,保证了高效、安全、规范地使用和还本付息，维护了我市信用形象。

（三）周密组织、科学安排、扎实推进重点项目的开发建设

2012年，公司以省、市“项目建设年”的各项要求为指导，精心组织、周密部署，克服时间紧、任务重、建设资金紧张、征地和拆迁难等重重困扰，不等不靠，敢于担当，按照“六个一”的责任模式，对项目进行跟踪管理，促进项目按时间节点扎实推进，领导班子成员以身作则、坚守施工一线，坚持周末节假日值班制度，各项工作交叉进行，平行推进，全面完成了各项预期目标：

1.南山货运港一期工程完工，即将进入试运行

该工程是省重点建设项目，对调整我市城市格局，强化区域竞争优势，服务南海资源开发具有重要意义。项目建设内容为1万吨级（结构按2万吨）综合泊位1个及其相应配套设施，设计年吞吐量65万吨，工程概算投资约3.4亿元（如包括建设期利息、海域使用金、征地费等总投资约3.9亿元）。现交工验收已完成，5月28日试运行申请获批；已按照市政府意见，移交给港务局管理，正在办理开港试运行前期工作。

2.保障性住房项目加快推进，四、五期即将陆续交付使用

保障性住房建设是市委、市政府为解决我市中低收入家庭住房困难实施的一号民生工程。我公司主要承担限价商品房建设。其中，同心家园四、五期共建设限价商品房3002套，建筑面积 49.6万平方米，总投资18.6亿元。同心家园四、五期项目为严格按照市政府确定的时间节点推进，努力克服征地遗留问题、前期手续办理难、设计问题多、建设资金缺口较大、台风及雨季影响、配套市政滞后等重重困扰，精心部署，攻坚克难，各项工作平行推进，现所有标段的主体结构已全部完成，50%楼座已拆除外架，涂料、消防、电梯、燃气及室外工程等已陆续进场并开始施工。截至2012年12月底，累计完成投资约16.8亿元，占总投资的90%；到2013年3月，四、五期将陆续交付使用。

同心家园八期项目建设面向市民的限价商品房1500套，总建筑面积19.7万平方米，概算总投资8.8亿元。目前已完成立项、可研、招标、勘察设计、环评地灾、水土保持、规划报建等全部前期工作，待政府土地补偿问题解决后即可开工建设。

3.福海苑安置区项目紧张推进，成效显著

福海苑安置区项目是国防建设工程配套项目，是为安置榆林外港区域中约17个自然村落近5000名村民而设，占地近2000亩，建设约3500套安置房及相应的道路、桥梁、学校、市场等，房屋总建设面积约40万平米、市政道路约7.5公里，总投资约17亿元。该项目工期时间要求非常紧，建设标准要求高，承建方压力很大，自2011年11月10日开工以来，公司领导站在讲政治的高度，从大局出发，本着高度的责任心和历史使命感，迎难而上，按照“特事特办，急事急办”的原则，敢于担当，不计得失，不等不靠，反复深入一线扎实调研，摸准情况，科学决策；充分调动全体参建人员的积极性和主动性，合理安排施工力量，调度有限资金投入建设，尽最大的努力加快工程的施工进度，对项目管理采取“边设计、边征地、边施工”等有效措施，多头并举、同步推进，千方百计克服征地困难、作业面宽、资金紧张、协调单位众多等种种难题，全力以赴，加班加点抢工期，项目建设取得重大进展。2012年开工在建面积达32.75万㎡，完成投资近8亿元。春节前可交工的建设内容包括176套临时过渡安置房、1700套永久安置房、小学及2.5km的市政道路一期工程（总长3.5km）。安置区建设已具规模，已成为我市乡镇解决征地拆迁安置的样板工程，为省市政府在与军方就1801工程谈判中争取了主动，得到军方、省市政府的高度肯定。

4.鹿回头游艇码头项目“游船区”即将完工

鹿回头广场公共游船游艇码头项目将建设成为我市第一个功能设施齐全的游船中心和公共游艇中心，工程规划面积26.21万平方米，建设游船游艇泊位264个及附属设施，分为“游船区”、“游艇区”、“陆域配套区”三部分。已完成规划方案审批、立项、可研、海域和岸线申请、规划选址意见、初步设计及概算、施工图审查等各项前期工作。按照市政府分段实施的要求，游船区9月份已开工建设；截至2012年12月，完成投资约4000万元，预计2013年3月完工。

5.积极抓好待开工及储备项目的前期工作，同时做好历史遗留工程的收尾工作

一是已组织完成南山港滚装码头项目的立项、初步设计、岸线审批、初步设计专家评审等前期工作，并完成设计施工总承包及施工监理工程的招标工作，做好开工准备；二是积极抓好南山港扩建、市委大院改造、市国土局、规划局和环境监测站改造、新华社三亚基地代建项目等一批储备项目的方案论证、规划编制等前期工作，为公司明后年的发展蓄势储力；三是基本完成南山创意产业园7号路工程和2号路A段工程的收尾工程，累计完成投资约2亿元，计划于2013年4月前完成验收、移交工作；并向创意产业园管委会移交了中央大道A段工程；四是积极与部队、市政府等相关部门沟通，妥善处理红沙大桥的善后工作。

6.加强项目建设管理，严格投资控制，努力建设优质工程

公司负责建设的项目基本为省市重点项目，责任大、影响面宽、示范效果显著。2012年，我们按照市政投资项目建设管理相关规定，扎实做好各项前期工作，进一步规范管理程序，严格加强造价控制，千方百计降低建设成本，狠抓质量安全管理，确保建设优质高效工程。全年，我公司所有建设项目未发生任何安全生产事故；为了想方设法控制工程造价，让住户得到更多实惠，公司领导倾注了大量心血，通过采取各项措施，共节约工程造价至少7000万元。公司高度重视项目设计等前期工作，在设计阶段，公司领导就从设计条件、施工组织措施、造价控制等方面对设计方案进行反复推敲，力图在设计目标与造价方面取得平衡。如：福海苑安置区项目建设过程中，结合场地低洼地块及水库边堤坝与区内高差建设地下室；结合区内各预留开发地块的土地性质和地形标高，在工程施工弃土时对低洼地块进行回填，在工程施工需回填时，对高坡地块进行取土，科学进行土方平衡；根据后期的地块标高，结合多作业面的需求，提前处理道路两侧的边坡，减少设计中道路边坡支护的高度和工程量；用山体爆破产生石方，供道路农田段抛石挤淤，从而减少了石方外购费用，保守估计，以上措施共节约该工程总造价至少6000万元。再如：同心家园五期项目南、北两个地下室，开挖土方量超过30万立方，后期回填土方量约22万立方左右。我们经过多方面努力，在现场周边不到1公里距离租借了一片堆土场，解决了前期开挖土方的堆放及后期土方回填等一系列问题，直接为项目节约至少近1000万元的投资成本。在施工过程中，随时根据现场情况，精心研究，对设计图纸、施工措施进行优化，如五期屋面瓦、四期太阳能设施、四五期硬质景观、五期物管中心圆屋顶等的调整，在保证设计效果的同时节省了大量费用。对影响质量的关键材料和设备，公司领导经常深入市场、工地进行反复调研，比对样品、价格，如涂料、瓷砖、入户门、铝合金、电梯等均选用知名品牌产品，在质量控制好的同时，但价格与其他同类工程持平或更低。

（四）明晰公司定位及发展方向，拓宽公司经营领域，有力推动公司转型

1.采取有效措施，做大公司资产规模，降低公司资产负债率

根据国务院《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》和国家开发银行海南省分行降低我公司资产负债率的要求，我公司深入、广泛进行调研，积极为市委市政府提供决策参考。市政府对我公司的职能定位、注入优质资产、降低资产负债率等问题进行了研究和明确，指明了我公司逐步转型为产业经营实体的方向。2012年4月，市政府将1万公顷山坡地注入我公司，同时将历年财政还本付息资金约30亿元转为对我公司的增资。此次增资使我公司的净资产由2011年的3.63亿元增加至目前的154.70亿元，公司的总资产达到目前的285.14亿元，资产负债率由2011年的96%降低至目前的45%，达到开发行对融资平台的资产负债率要求，为下一步融资打开了空间。

2.完成对美亚航空公司的投资入股工作

为支持我市旅游产业转型升级，同时增强公司发展后劲，根据市政府决定，我公司自筹资金2500万元，持有美亚航空25%股权。此项工作已顺利完成，投资入股美亚航空对我公司来说有以下三个方面的积极意义：一是坚决贯彻市委、市政府的战略决策，充分发挥国有企业在新兴产业的投资导向功能和资源整合优势，为我市旅游产业转型升级做出贡献；二是有利于把我公司自身做大做强，拓展公司在提升城市品位、丰富旅游产品方面的业务领域；三是初期进行投资，投资成本低，可分享美亚航空今后快速发展壮大的回报，可能取得较高收益，完善我公司的自我“造血”功能，实现可持续发展。

3.成立物业管理子公司

为做好同心家园四、五期交房使用后的物业管理等相关工作，拓展公司经营领域，扩大现金流量，按照市政府指示，我司先期注册成立了三亚同心物业管理有限公司，目前班子搭建、人员招聘、定岗定编、制度拟定、物业管理资质办理等各项筹备工作正在抓紧进行中，即将进驻现场，开始物业管理与施工建设方面的衔接工作。

（五）飞马公司运转良好，顺利完成从经营托管到自主运营的过渡

1.飞马公司总体运行平稳，开局良好

飞马公司是我公司于2011年5月投入自有资金1000万元成立的全资子公司，是我市首家实行“公车公营”经营管理模式的出租车公司。去年国庆前后陆续投放100辆出租车，有效缓解了三亚市区“打的难”的问题，试营运期间社会及司机反映良好。2012年，飞马公司以“整章建制、规范流程、规整队伍、强化培训、减少事故、提升服务”为工作重点，强力推动各项工作落到实处，实现了飞马公司总体运行平稳，较好地完成了年度收入、利润等预算指标。一年以来，飞马公司已在行业中初步树立了良好的飞马品牌形象，内部管理和营运模式受到主管部门的高度肯定，涌现出以拾金不昧12万元的周勇为典型的一批优秀司机，多次受到行业主管部门的表扬及相关媒体的报道。

2.飞马公司新开辟了车辆租赁业务，扩大了公司经营范围

根据市政府指示，2012年飞马公司还接收了全市26个单位133辆超编车辆。为使国有资产保值增值，同时扩大公司经营范围，创造新的利润增长点，公司开辟了车辆租赁业务，将133辆车对社会开放经营，现已对外租赁119辆车；剩余14辆车由于车况等原因不能出租的，公司正按照国家相关法律法规委托有拍卖资质的单位公开拍卖。

3.南边海基地已投入使用，硬件服务设施进一步完善

为完善硬件基础设施、提高运营管理水平，2012年3月中旬，飞马公司投资的南边海基地项目开工建设。5月中旬，活动板房、大型停车场等全部完工，已正式投入使用。

4.顺利完成从经营托管到自主运营的过渡

为借鉴先进的行业管理经验，提升管理效率，提高经营效益，促进业务发展，城投公司委托北京首汽集团对所属飞马公司实施为期一年的经营管理托管。迄今，托管期已结束，飞马公司的对外服务、内部管理都走上了正轨，完全实现了自主运营管理。

（六）坚决完成市政府交办的其他专项任务

一是按照市政府决定，迅速落实海南新大洲、中免集团签订房屋租赁协议等相关工作，有力支持了我市免税店的扩建；二是，努力克服项目多、任务重、人手紧等困难，公司长年借调3人至1801办公室，配合协调处理1801工程建设过程中的相关事宜，有力地支持了1801办公室的工作开展，保障了项目按时推进。

（七）健全制度、规范运作、持续加强内部管理

1.搭建集团管理架构，健全完善规章制度

根据项目建设管理的需要，公司目前下设全资子公司6家、参股公司2家，现有员工近80人（含长期借调1801办公室、市国资委共4人），已初步形成集团化的管理架构。随着公司组织结构层级增加、机构人员增多、业务范围拓展、建设项目点多面广、管理内容和半径不断扩大，为了适应新的发展形势，理顺各项工作流程，2012年公司组织修订汇编了行政、人事、工程、财务等管理手册，进一步明确了岗位责任及业务流程，建立了绩效考核体系，完善了风险控制机制，基本形成职责明确、运转有序的管理体制。

2.持续加强企业文化建设

为鼓舞士气、增强员工的凝聚力，创造交流平台和机会，建立丰富多彩、独具特色的企业文化，2012年公司先后组织了元宵节晚会、春游踏青、庆祝建党91周年、庆祝公司成立八周年等大型系列活动；经常组织并开展了篮球、足球、羽毛球、乒乓球等一系列体育活动，丰富了员工的业余生活，受到员工一致好评。同时，通过工会、司务公开等拓展职工参与民主管理的方式和范围；公司还从妥善安排员工集体宿舍、统一提供食堂用餐、统一组织年度体检、慰问住院员工等方面，解决员工部分的后顾之忧，从而增强员工的凝聚力和归属感，初步形成了一支和谐向上、基本稳定、较高素质的干部员工队伍。

3.加强人才队伍建设

公司非常重视人才队伍建设工作。2012年，根据业务发展需要，组织开展人才招聘工作，多次参加大型人才招聘会，并通过相关渠道面向全省发布招聘信息，先后公开招聘了工程、财务、行政人事等方面专业人才29人，优化了公司人员结构，增加了人才储备；并组织开展了各种形式的员工培训，努力提高员工各方面的素质。

4.加强财务管理工作

2012年针对项目多、时间紧、任务重的情况，公司积极沟通协调、妥善筹划，千方百计地抓好重点项目的资金组织，全年落实了同心家园四、五期借款5000万元，销售回款3.9亿元，福海苑安置区项目资金 6.5亿元， 游艇码头项目资金3000万元，同心家园八期交通银行5.5亿元贷款，保障了重点项目的建设资金需要；在多数时候项目进度快，资金到位滞后的情况下，合理安排各类工程款项支付，各项目建设进度未因资金支付造成太大影响，保障了项目建设顺利进行；科学合理地组织预算编制，以预算统筹控制公司财务，坚持按制度办事，认真审核，层层把关，严格控制各项支出，加强资产和票据管理，全年收付资金数千笔、近百亿元，未出现差错；妥善筹划处理好税务问题，积极办理同心家园四、五、八期土地使用税、印花税减免工作；全年接待各级主管部门对公司年度结算、债务、税收、会计信息质量、保障房建设等的审计、检查近15批次，未发现公司财务有大的违纪违规情况；公司财务管理工作保持规范、高效。

（八）加强党风廉政建设

按照上级党委关于党风廉政建设和反腐倡廉工作的要求，结合集中治理“庸懒散贪”问题专项工作，认真落实党风廉政建设责任制，重点推进惩治和预防腐败体系建设，注重联系实际，把反腐倡廉落实到具体工作实践中，围绕关键环节、重要岗位，制定完善了一系列财务管理和工程管理制度，并加强了检查监督力度；领导班子成员政治立场坚定，作风严谨，带头遵守各项廉政规定，养成了廉洁高效的良好公司氛围。一年来，公司党支部凝聚力进一步增强，现有转入组织关系的正式党员12人，新发展入党积极分子4人；1人被评为市国资系统及三亚市“创先争优”活动年度优秀党员。

二、当前工作中存在的主要问题

（一）融资方面

随着国家宏观政策的调整，银监会不断加强对地方政府融资平台贷款风险监管，按照银监会“降旧控新”要求，一方面要加强原有贷款的清理、整改，补充缺乏的抵质押手续；另一方面限制新的项目贷款，客观上使得地方重点建设项目包括路网改扩建、环境整治等贷款较为困难。需要因势利导，因时而动，寻找解决融资所面临问题的途径。

（二）项目建设方面

一是项目建设资金缺口较大，资金紧张问题比较突出；二是公司承担的项目时间紧、任务重，而各项审批缓慢、复杂，制约了工程进度；三是部分工程项目，由于征地单位对征地拆迁问题解决得不彻底，工程施工面临较大压力，有些地段不能根据工程进度施工，严重影响了工程施工的连贯性。

（三）持续发展方面

公司坚决贯彻市委市政府的决策和部署，全部力量都集中在交办的重点任务上，除100台出租车外，没有开展其他经营性业务，有效隔离和防范了风险。但是，目前从事的项目主要是完善城市功能但无收益的项目，投资补偿机制不明确；缺乏经营性项目，难以形成稳定的现金流和收入来源，缺乏自身造血功能；贷款资金“借、用、管、还”不配套，还本付息主要依靠财政资金；公司的持续经营将受到影响，发展后劲不足。

（四）激励机制方面

我公司主要职能是承担市政府的融资平台及基础设施工程项目的开发、建设管理工作，绝大部分干部和员工均为劳动合同聘任，专业技术人员密集、行业属性强、工作复杂、责任大、风险高，与行政机关及其他市属企业差异较大。受市属国有企业薪酬及考核管理制度的限制，公司目前的薪酬水平和激励制度已不适应企业发展需要，不利于吸引和留住人才，建设稳定的人才队伍。

三、2013年工作安排

2012年，公司经多方努力，在以上工作中取得了良好的成效，但是我们在肯定成绩的同时，清醒地感到企业在发展的道路上仍存在不少困难和问题。2013年，我们将深入贯彻科学发展观、党的“十八大”、海南省和三亚市第六次党代会精神，以“抢抓机遇，夯实基础，延伸拓展，提升管理”十六字为工作主线，攻坚克难，全力以赴，扎实做好以下工作：

（一）全力落实开发行贷款计划，积极拓宽融资渠道，完善资金管理，确保重点建设项目的资金需求

1.按照市发改委计划要求，根据国家融资平台政策要求，继续做好三亚市重大项目融资的基础工作，努力为三亚城市建设贡献力量；

2.协调与开行及交行等相关商业银行的关系，为公司保障房项目及其它建设做好融资工作；

3.做好公司发债准备工作，积极与券商及政府相关部门协调，推进三亚城投债的发行；

4.进一步加强资金的计划性和风险性管理，进一步完善资金提取和拨付的管理，努力降低资金成本，提高资金使用效率。

（二）科学调度、攻坚克难、扎实推进重点项目建设

1.   同心家园四、五期确保于2013年3月起陆续交房，上半

年全部交付使用；

2.   同心家园八期争取2013年第一季度开工，年底前完成总

进度的50%（以吉阳镇解决征地纠纷为前提）；

3.福海苑安置区项目克服征地、资金困难，争取于2013年底前完成永久安置房、区内小市政配套及主要道路的建设任务，并交付使用；

4.游艇码头项目游船区于2013年3月底完工，4月份组织交工及竣工验收；游艇区及陆域建筑，正在筹建项目合作公司，力争年底开工建设；

5.根据市政府要求，配合港务局做好南山货运港的开港试

运行工作；

6.南山港滚装码头项目争取2013年第一季度开工建设，2013年完成50%的投资，2014年上半年完工；

7.南山创意产业园2号路A段工程于2013年4月底前完成验收，并交付管委会；

8.南山港扩建项目完成总体规划、立项、可研、选址、规划、环评、海域使用论证、勘察测量、工程设计、设计施工监理招投标等工作，做好开工准备；并与有关投资商就参与建设和经营保持磋商，达成协议；

9.对市委大院改造、市国土局、规划局和环境监测站迁建改造、新华社三亚基地代建等项目展开方案、勘查、设计及拆迁等前期工作。

（三）抓好公司资金的组织和统一调度

积极落实同心家园四五八期、福海苑安置区、南山港滚装码头、南山港扩建、鹿回头广场游船游艇码头等重点项目的建设资金，有效地保证项目建设的顺利进行。对项目建设资金实行专款专用，独立核算，保证资金的安全有效。

（四）做好物管公司组建、运营，确保四、五期物管平稳、有序、安全

为同心家园四、五期的住户提供“全程一站式”物业服务，首批入住工作于2013年3月开始；同时建立一套健全的内部管理制度和管理模式，组建一支诚实敬业的管理团队，实现自主经营、独立核算。

（五）继续加强服务意识，打造出租车行业知名品牌

2013年飞马公司要进一步严抓安全、完善制度、严格纪律，提升司机服务意识，培养员工品牌意识，打造出租车行业知名品牌。同时也要扩大经营范围，逐步建立汽车租赁体系，适应三亚旅游经济发展需要。

（六）积极落实市政府决策，进一步推动公司顺利转型

公司要根据2012年4月市政府专题会的决策精神，主动与国土、规划等相关部门积极沟通，积极落实其他优质经营性资产（如国有建设土地、已建的公租房及污水处理厂等房产类资产）注入我公司的相关工作，进一步做大做强公司经营性业务，增加经营性收入和现金流，逐步建立起依靠自身实力“融资、投资、建设、偿债”的长效机制。

（七）进一步提升管理水平，促进企业持续、健康发展

1.完成企业内控制度建设。根据财政部等5部委印发的《企业内部控制配套指引》的要求，完成公司各项管理制度、内部控制制度和工作流程的修订工作，贯彻实施新的企业内部控制制度；

2.加强人力资源开发和管理。随着公司业务的快速发展，对员工队伍特别是管理团队有了更高的要求，2013年要在人才引进、梯队建设和员工培训等方面加大工作力度。要积极举办形式多样、内容丰富的岗位培训，不断提高全体员工的业务素质和专业水平；对如何建立和完善市场化、人性化的干部队伍进出机制，如何对管理团队、专业技术人才进行有效激励进行研究和实践；根据行业、物价、公司发展与时俱进地调整职工待遇；大力推动企业文化建设，创造条件，努力为员工办实事，让员工分享公司更多的改革发展成果；

3.继续加强和完善目标责任考核制度，实行工作绩效和员工薪酬挂钩，奖勤罚懒、优胜劣汰，以此增强员工的责任感和危机感，提高工作效率和效益；

4.加大财务管理和审计监察力度，努力降低经营成本和管理费用；合理利用闲置资金，提高资金使用效益；强化合同意识，规范合同管理，提高公司依法经营管理水平；

5.强化安全生产管理。要坚持预防为主，防治结合的原则，提高安全生产责任意识，经常性地进行安全生产管理的检查和监督，实行安全生产一票否决，确保全年安全生产无事故；

6.大力提倡开源节流、节能减排、勤俭办企业。从节约一元钱、一张纸、一度电、一滴水做起，节省能源、降低能耗，把公司办成节约型、环保型、经济型企业。

（八）继续抓好党风廉政建设

深入学习贯彻科学发展观、党的十八大及省、市第六次党代会精神，按照市委、市政府、市国资委等上级党组织的要求，从思想认识、制度建设、组织生活、责任落实、民主监督等方面进一步抓好党风廉政建设工作，为做好公司各项工作提供政治保障。

2013年是公司发展的关键一年，我们坚信，在市委、市政府的坚强领导下，在各主管部门的关心支持下，公司全体干部员工将团结一致、开拓创新、不懈努力，为海南国际旅游岛建设和三亚的城市建设做出新的贡献。

                          三亚城市投资建设有限公司

                     2013年1月18日