三亚城市投资建设有限公司

2013年度工作总结和2014年度工作计划

2013年，公司在市委市政府的正确领导及有关部门的大力支持下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会、省市第六次党代会精神，充分履行投融资平台职能，一心一意做好市委市政府交办的任务，勇挑重担，锐意进取，攻坚克难，深化改革，紧扣“抢抓机遇、夯实基础、延伸拓展、提升管理”的年度工作主线，全面完成了2013年的各项工作目标：全年累计融资23.86亿元，其中开发行提款21.86亿元，超额完成年初确定的20亿元的开发行融资计划；突破项目建设瓶颈，有效推进重点项目建设，四、五期保障性住房50万㎡、共3000套房屋顺利完工并交付，福海苑安置区2001套永久安置房和学校达到交付使用条件，全年完成项目建设投资近10亿元；策划和争取了一批新的项目，并展开前期工作；公司人员和组织结构进一步健全，各项制度进一步完善；公司经营实力、发展潜力、管理能力进一步增强。现将主要情况报告如下：

一、2013年主要经营、财务指标完成情况

（一）2013年度经营业绩考核目标完成情况

单位：万元

（二）2013年度财务预算执行情况

截至2013年12月31日，公司资产总额为314.47亿元，比上年末增加29.33亿元，增长10.3 %；负债总额为159.73亿元，比上年末增加29.29亿元，增长22.45%；所有者权益为154.74亿元，比上年末增加400万元。

截至2013年12月31日，公司在除飞马出租车，没有其他经营性业务的情况下，通过合理调度资金、控制开支等措施，共实现营业收入1662.92万元，完成全年预算指标的109.65%；净利润319.73万元，完成全年预算指标的160.41%。

二、2013年主要工作完成情况

（一）全力落实开发行贷款计划，积极拓宽融资渠道，完善资金管理，确保重点建设项目的资金需求

1.全力落实融资计划。2013年，公司主动应对，积极克服银监会对地方融资平台信贷和风险监控新规的影响，在新增贷款受限的情况下，与开发行密切配合，根据市发改委下达的开发行融资计划，全年共提款21.86亿元，超过年初确定目标9.3%。截止2013年底，公司已累计落实开发行贷款合同金额240.42亿元，累计提款152.77亿元，已归还43.00亿元，现余额109.76亿元，有力地支持了海棠湾开发、城市路网改造建设、生态环境综合整治、创意新城等重大市政基础设施以及琼州学院、中小学校、人民医院、保障性住房、解放军总医院海南分院、福海苑安置区等社会民生事业的建设，切实做好公司作为市政府指定的国家开发银行融资平台的基础性工作，履行了公司融资建设城市、服务城市、改善民生的职能，保证了我市重点项目的建设。

2.积极拓宽融资渠道。一是成功办理同心家园八期保障性住房项目在交通银行的5.5亿元贷款手续，2013年已提款2亿元，有效保障该项目的顺利开工和建设，开辟了未利用政府信用担保，为自营项目自主融资的新路子；二是充分利用国防战略项目通道，在平台贷款受限的情况下，落实了福海苑安置区建设项目8亿元开发行贷款及滚装码头项目1.2亿元开发行贷款，有效解决了项目的资金缺口，促进项目顺利推进；三是经过深入研究，周密策划，拟定了发行三亚城投企业债券的工作方案，经市政府同意，通过发债进入资本市场进行在直接融资已进入实质性操作阶段；四是2013年12月17日，公司与平安银行在海口签署战略合作协议。根据该协议，在未来3年内，公司将获得平安银行提供的100亿元投融资意向额度。这是公司积极拓宽融资渠道工作中取得的又一重大突破。

3.加强开发行贷款的资金管理。公司严格执行《三亚市政府投资项目管理暂行规定》、《三亚市利用国家开发银行贷款资金管理办法》以及开发行贷款管理规定，在资金使用上，与开发行保持密切沟通，认真审查每一笔用款申请，并建立支付台帐，及时支付符合规定的用款，全年办理开行贷款支付21.11亿元，保证了我市各重点项目建设的资金需求；在资金管理上，实行分类管理，落实担保措施，明确还本付息责任，加强检查与监督，与市政府、用款单位主动沟通信息，提高信息披露质量, 保障贷款的安全、规范使用，防范和化解风险。2013年共归还开发行贷款14.19亿元，归还开发行借款利息7.33亿元，有效维护了我市信用形象。

（二）科学安排、攻坚克难、扎实推进重点项目的开发建设

2013年，公司以省市“项目建设年”、“科学规划年”的各项要求为指导，精心组织、周密部署，克服时间紧、任务重、建设资金紧张、征地和拆迁难等重重困扰，不等不靠，敢于担当，按照“六个一”的责任模式，对项目进行跟踪管理，促进项目按时间节点扎实推进，领导班子成员以身作则、坚守施工一线，坚持周末节假日值班制度，2013年全年完成项目建设投资近10亿元，全面达成预期目标，亮点纷呈：

1.同心家园四五期完成交付，八期开工建设，保障房建设取得重大成果

保障性住房建设是省市两级政府重点督办的民生工程，我公司主要承担限价商品房建设。其中，同心家园四、五期共建设限价商品房3002套，建筑面积近 50万㎡，总投资18亿元。2013年，公司努力克服征地遗留问题、建设资金缺口较大、台风及雨季影响、配套市政滞后等重重困扰，精心部署，妥善安排，攻坚克难，各项工作交叉推进，确保了同心家园四、五期于2013年底前全面交付；物业管理服务公司经公开招标后已于2013年5月正式进驻。

同心家园八期建设限价商品房1500套，总建筑面积19.7万㎡，概算总投资8.8亿元。项目于2013年5月基本解决征地遗留问题，6月进场，8月正式开工，目前已完成全部工程桩、地下室土方开挖及支护结构，东区地下室底板的施工，14#、15#楼施工至正负零。2013年完成投资1.5亿元，累计完成投资约4.24亿元。

2.福海苑安置区项目取得重大进展

该项目占地近2000亩，建设3610套安置房及配套的道路、学校等，房屋总建设面积约41万㎡、市政道路约7.1km，总投资约20亿元。2013年，公司充分调动全体参建单位的积极性，合理安排施工力量，多头并举、同步推进，千方百计克服征地困难、作业面宽、资金紧张、协调单位众多、雨季长等种种难题，加班加点抢工期，项目建设取得重大进展。2013年完成投资5.5亿元，累计完成投资约11.7亿元，其中：永久安置房一期工程（2001套，20.6万㎡）已达到交付使用标准，配套的小学建成并交付，可随时接受大规模搬迁入住；永久安置房二期工程（1433套，15.9万㎡）已完成地下室及主体一、二次结构施工，即将进入全面装修阶段；市政道路已开工约4.5km，完成约4 km的施工。安置区建设已具规模，成为我市乡镇解决征地拆迁安置的样板工程，为省市政府在与军方就1801工程谈判中争取了主动，得到军方、省市政府的高度肯定。

3.鹿回头游艇码头项目“游船区”投入使用

该项目规划面积26.21万㎡，总投资2.9亿元，建设游船游艇泊位264个及附属设施，分为“游船区”、“游艇区”、“陆域配套区”三部分。按照市政府分段建设的精神，游船区工程于2013年3月份完工，4月份通过交工验收，9月份通过竣工验收；运营方案经市政府批准，取得市交通局运营许可，7月份投入运营。游艇区及陆域配套区，用地用海、勘察设计等各项前期工作基本完成，预计2014年开工建设。

4.南山港滚装码头项目加快推进

为有效提升三亚港南山港区泊位功能，满足国防建设和民用滚装货运需求，市政府决定投资1.65亿元建设一座3000吨级滚装泊位。2013年，该项目落实中央专项资金1200万元及市财政配套资金2000万元，开行贷款合同金额1.2亿元，提款4000万元。项目于2013年4月开工建设，目前已完成排水板打设、陆域回填砂、港池及航道疏浚、35个500吨沉箱预制等分项施工，正在进行回填级配石、基槽挖泥、基床抛石、水域回填、护岸抛石等施工，全年已完成投资7515万元，占总投资的45%；预计于2014年9月份完工。

5.新华社记者站项目开工建设

该项目总投资约6600万元，于2013年7月举行双方共建签约仪式，已完成规划设计、图纸审查等报建手续及监理单位、施工单位的招投标工作，于2013年12月末正式开工建设。

6.完成创意产业园7号路和2号路A段的收尾工程

2013年，在崖城镇和创意产业园的配合下，突破常年困扰的征地障碍，全面完成了南山创意产业园7号路和2号路A段的收尾工程，并组织完成交工验收和向创意产业园管委会的移交工作。

7.加强项目建设管理，狠抓质量、安全、投资控制，努力建设优质工程

公司负责建设的项目均为省市重点项目，责任大、影响面宽、示范效果显著。我们按照市政投资项目建设管理相关规定，扎实做好各项前期工作，进一步规范管理程序，严格加强造价控制，千方百计降低建设成本，狠抓质量安全管理，确保建设优质高效工程。2013年全年，我公司所有建设项目未发生任何重大安全生产事故。

为了想方设法控制工程造价，让住户得到更多实惠，公司领导倾注了大量心血，通过采取各项措施，共节约工程造价逾千万元。例如：在同心家园四、五期室外工程施工过程中，公司领导经常深入施工现场扎实调研，精心研究，对设计方案、施工组织措施进行反复推敲和优化，在保证设计目标的同时节省了近500万元投资成本。

（三）积极争取，深入研究，抓好新项目的储备和策划

2013年，公司着眼于三亚市的发展大局，结合公司自身实际，精心谋划，反复研究，积极抓好了中国南海开发（三亚）服务基地、三亚综合客运枢纽、市委大院旧城改造、通用机场、原国土规划大楼等一批储备项目的方案论证、规划编制等前期工作，为公司明后年的发展夯实基础，蓄势储力。

1.中国南海开发（三亚）服务基地项目：为服务国家南海开发及海洋权益保护战略，支持国际旅游岛建设，公司按照市领导的指示，研究策划提出该项目。2012年10月，经市政府同意启动项目规划编制工作。该项目总投资估算约90-120亿元，总体规划填海形成港口作业区陆域面积共827.7万㎡，将形成海陆空立体交通设施，成为南海开发的服务基地，建设年限预计为2013年至2018年。

2013年公司组织完成了规划编制和省交通运输厅组织的专家评审，已上报省政府，正征求军方和三沙市的意见。与此同时，公司从项目背景、目标功能定位、产业发展、开发建设模式、组织领导、前期工作安排、问题和建议等方面深入研究，向市委市政府提交了项目实施建议，获市委市政府主要领导高度肯定；公司又按要求制定了项目前期工作方案，取得市政府同意进行前期工作，目前项目建议书、工可、勘察测量、水文研究试验、区域用海规划、海洋环评等前期工作已全面展开。

2.三亚综合客运枢纽项目：占地约164亩，计划建筑面积31.5万平米，建设交通旅游服务大楼、公交客运总站、出租车换乘中心、大型停车场、酒店、商场、公寓等，总投资估算约20亿元。目前正在办理与海汽集团进行项目交接、调整优化方案设计、土地取得等工作。

3.市委大院旧城改造项目：市委市政府已决定公司作为市委大院旧城改造项目的业主，该项目拟定建设用地范围为77.8亩，拟定地上建筑面积27万平方米，总投资约18.5亿元。目前正在进行征地拆迁、项目立项、设计、报建等前期工作。

4.通用机场项目：根据市政府指示，公司注册成立了全资子公司（三亚机场建设投资有限公司）作为该项目的实施平台，目前已开展选址论证、可行性研究、配合设计院进行所需资料搜集等前期工作。

（四）飞马公司运转良好，增加投放116辆出租车相关工作顺利完成

飞马公司成立于2011年5月，是我市首家实行“公车公营”经营管理模式的出租车公司，现有216辆出租车（其中116辆是今年9月底开始陆续投放的新增车辆），租赁车152辆。2013年，飞马公司以营运车辆安全为工作重心，规范完善基础管理，并通过开展车辆定向租赁，有效拓展了业务范围；采取“无缝链接”替班的经营管理手段，经营车辆完好率和出车率基本达到百分之百，财务各项指标均超额完成。

为进一步缓解三亚“打的难”现象，方便市民、游客出行，根据市政府及交通运输局批复，飞马公司于2013年9月至11月顺利完成了新增116辆车的投放工作，增强了飞马公司在出租车行业管理方面的规模优势，进一步降低营运成本，打开利润空间。

2013年，飞马公司在对2012年市政府调拨的133辆公务车进行全面理顺清理、出租的基础上，积极尝试拓展车辆租赁业务，全年根据各相关单位的租车需求，定向采购出租各类新车共32辆。此项业务的有效开展，每年可为公司增加收入约250万元，已成为新的增长点。

同时，飞马公司十分注重提升安全服务质量和强化内部规范管理。2013年9月，荣获海南省交通运输厅授予的“AA级服务质量信誉企业”荣誉称号。

（五）积极拓宽经营领域，有力促进公司转型

2013年，根据市政府决定，公司投资500万元，代表市政府参与组建我市首个股权投资基金管理类公司——三亚浦海旅游产业股权投资基金管理有限公司。该公司已获准注册和备案，这是公司积极拓宽经营领域方面在金融投资行业的首次成功突破。

去年，公司还积极尝试其他经营合作方式，合资组建了三亚城星旅游发展有限公司，占其股权55%。该合资公司将成为游艇码头项目的合作运营主体。

（六）健全制度、规范运作，持续加强内部管理

1.完善集团管控，加强风险控制

根据项目建设管理的需要，经批准公司下设全资子公司7家，参股公司4家，已形成集团公司的管理架构。为适应新的发展形势和管理要求，2013年公司结合财政部等5部委颁布的《内部控制规范》及OA系统建设专项工作，组织修订了工程、财务、合同、行政、人事等各项管理制度，进一步明确了岗位责任及业务流程，完善了风险控制机制，形成了职责明确、运转有序的管理体制，并通过OA系统推行办公自动化，显著提高了工作效率。

2.人才队伍建设卓有成效，员工培训体系初步形成

公司非常重视人才队伍建设工作。2013年，根据业务发展需要，组织开展人才招聘工作，多次参加大型人才招聘会，并通过相关渠道面向全省发布招聘信息，先后公开招聘了工程、财务、行政、人事等方面专业人才28人，优化了公司人员结构，增加了人才储备。

2013年，公司进一步加大了员工培训力度，通过“请进来、派出去”等多种方式，精心组织培训 34次，参加培训人数为358人次，其中：施工员与资料员培训、“人际交往与有效沟通”、“高效执行力”、“管理者的角色认知”、“卓越领导的艺术”讲座等受到员工的一致好评，有效提高了员工的综合素质和业务水平。员工培训工作已成为公司人才队伍建设的新亮点。

3.加快各类考核体系建设，新的薪酬管理制度平稳落地

2013年，公司在继续推行全员半年度、年度绩效考核的基础上，增加了职务晋升晋级考核、劳动合同到期续聘考核、部门（子公司）周报考核等考核项目；同时细化量化各项考核指标，规范考核程序，积极推动公司绩效考核工作常态化、规范化建设，实行工作绩效和员工薪酬直接挂钩，增强了员工的责任感和危机感，初步形成了“奖勤罚懒、优胜劣汰”的内部竞争机制。另一方面，公司主要领导亲自牵头，深入调研，多方参考借鉴国内先进企业的成功做法和经验，结合三亚市及公司实际，反复研究讨论、修改完善，完成了公司薪酬管理制度的修订和试行工作，提升了公司薪酬水平的竞争力，调动了广大员工的积极性和能动性，较好地达成了本次薪酬调整“长期稳定、市场调节、以岗定薪、按绩取酬、奖勤罚懒、稳定人才”的预期目的。

4.财务管理工作保持规范、高效

针对项目多、时间紧、任务重的情况，公司积极沟通协调、妥善筹划，千方百计地抓好重点项目的资金组织。2013年共落实了各项目建设资金约19.88亿元，其中：同心家园四、五期销售回款4.44亿元，福海苑安置区项目资金 11.3亿元，同心家园八期交通银行2亿元贷款，南山港滚装码头建设资金1.52亿元，游艇码头项目资金1732万元，南山港扩建项目建设资金500万元，保障了重点项目的建设资金需要；在多数时候项目进度快，资金到位滞后的情况下，合理安排各类工程款项支付，各项目建设进度未因资金支付造成太大影响，保障了项目建设顺利进行；科学合理地组织预算编制，以预算统筹控制公司财务，坚持按制度办事，认真审核，层层把关，严格控制各项支出，加强资产和票据管理，全年收付资金数千笔、近百亿元，未出现差错；妥善筹划处理好税务问题，积极办理同心家园四、五、八期土地使用税、印花税减免工作；全年接待各级主管部门对公司年度结算、债务、税收、会计信息质量、保障房建设等的审计、检查10余批次，未发现公司财务有违纪违规情况；公司财务管理工作保持规范、高效。

5.企业文化建设取得新进展

为鼓舞士气、增强员工的凝聚力，建立丰富多彩、独具特色的企业文化，2013年公司组织了庆祝建党92周年活动，并积极组织员工参加国资委开展的纪念毛泽东诞辰演讲比赛、三亚文明大行动宣讲选拔赛等专题活动；经常组织开展篮球、足球、羽毛球等体育活动，丰富员工的业余生活。在为员工办实事方面，公司投入专项资金，装修了20套员工集体宿舍，统一配备了生活设施，解决了公司员工多年来分散租房的困难，极大地方便了广大员工的生活、休息。

6.党风廉政建设持续加强

按照上级党组织的部署，公司认真落实党风廉政建设责任制，及时组织学习、深入贯彻党的十八大、十八届三中全会、习总书记系列重要讲话、省市第六次党代会等会议精神，组织制定了《贯彻落实中央八项规定和省市二十条规定实施方案》及系列相关配套规定，结合实际深入开展治理“庸懒散奢贪”和反对“形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风”专题活动，切实改进工作作风。领导班子成员政治立场坚定，团结合作，作风民主，注重以身作则，深入基层一线，密切联系群众，厉行勤俭节约。一年以来，公司廉政风险防控机制进一步加强，并加大了监督检查力度，起到了良好的效果。通过有效控制，在业务量持续增加的情况下，2013年公司管理费用、业务招待费均比去年同期大幅下降。

公司党支部凝聚力进一步增强，2013年发展预备党员2人、入党积极分子5人，公司党支部荣获“市国资系统2012-2013年度先进党组织”荣誉称号。

三、当前工作中存在的主要问题及困难

过去的一年，公司治理结构健全，机制灵活，工作高效，风险控制较好，在开发行融资、重点项目建设、完成政府交办的事务等方面做了大量工作，取得了一定的成效，投融资平台的作用进一步体现，但与市委市政府的期望尚有较大差距，总结起来主要存在以下问题，影响了公司职能的充分发挥，制约着公司的进一步发展。

（一）主要问题

1.缺乏有效的投资补偿机制和赢利模式，发展后劲不足

公司坚决贯彻市委市政府的决策和部署，全部力量都集中在交办的重点任务上，基本没有开展经营性业务，有效隔离和防范了风险。但是，目前从事的项目主要是完善城市功能但无收益的项目，投资补偿机制不明确；缺乏经营性项目，难以形成稳定的现金流和收入来源，缺乏自身造血功能；贷款资金“借、用、管、还”不配套，还本付息主要依靠财政资金；公司的持续经营将受到影响，长期发展后劲不足。

2.良性偿债机制尚待建立，融资难度加大

公司目前名义资产负债率虽已降到50%左右，但因大部分的资产均为非经营性资产，不能产生现金流、不可抵押，实际难以达到银行对自主融资财务状况的要求，对下一步继续融资带来极大困难，未来还本付息也缺乏保障。

按照银监会“降旧控新”要求，一方面要加强原有贷款的清理、整改，补充缺乏的抵质押手续。另一方面限制新的项目贷款，客观上使得地方重点建设项目包括路网改扩建、环境整治等贷款较为困难。

2010年起，国务院及中央部委下发了系列文件，对地方政府融资平台公司进行清理规范，根据文件精神，可以保留融资平台职能的为“承担有稳定经营性收入的公益性项目融资任务并主要依靠自身收益偿还债务的融资平台公司，以及承担非公益性项目融资任务的融资平台公司”，并且 “要按照中华人民共和国公司法等有关规定,充实公司资本金,完善治理结构,实现商业运作”。公司经过这几年的融资平台清理，已经退出平台，按照上述文件，继续进行公益性基础设施融资面临极大困难。

（二）主要困难

1.近年来国家对融资平台监管政策日趋严格，继续进行融资难度加大。

2.部分项目资金缺口较大，资金紧张问题比较突出。

3.公司承担的很多项目时间紧、任务重，但各项审批环节多、缓慢、复杂，制约了工程进度。

4.部分工程项目，由于征地单位对征地拆迁问题解决得不彻底，工程施工面临较大压力，有些地段不能根据工程进度施工，严重影响了工期。

三、2014年工作计划

2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神、全面深化改革实现海南科学发展、绿色崛起的重要一年，做好今年的工作意义重大。2014年，我们将按照“两不误”的原则，在积极抓好群众路线教育实践活动的同时，以“抓融资，强基础；抓项目，促发展；抓经营，促效益；抓管理，促规范”为工作主线，进一步增强进取意识、机遇意识、责任意识，认真贯彻市委市政府决策部署，凝心聚力，攻坚克难，全力以赴，扎实做好以下工作：

（一）多管齐下，积极拓宽融资渠道，全力推动发债等融资工作，确保重点项目资金需求

公司目前承担的项目不仅多于往年，而且投资量巨大。除续建的福海苑安置区、同心家园八期、滚装码头、游艇码头等项目外，即将开工建设的市委大院旧城改造、综合客运枢纽、国土规划大楼等项目的投资额将近50亿元，这些项目和同心家园八期等都需要公司整合自身资源，自主进行融资；同时，中国南海开发（三亚）服务基地及通用机场项目投资将达90-120亿元，其中部分项目也需要公司自筹资金参与建设。未来几年公司面临的融资任务非常艰巨。为破解融资难题，公司要多管齐下，积极有效拓宽融资渠道，确保重点项目资金需求，为公司今后几年的发展打下坚实基础：

1.积极与券商及政府相关部门协调，全力以赴推进三亚城投16亿元企业债券的发行。发行企业债券是公司尝试利用资本市场工具进行直接融资的一次重大突破，标志着公司将进入资本市场，会极大地促进公司治理和形象的提升；同时长期稳定的资金注入，可充分改善公司资金的来源结构，充实公司自营资金实力，为利用其它融资工具扩大融资，撬动更多资金投入公司运作打开了门路、创造了条件，可极大地增强公司自主投资运营重大项目和抵御风险的能力，意义极其重大。公司上下要高度重视，举全公司之力，确保发行债券工作顺利推进。公司要与投资银行、会计师、律师、评级机构密切合作，加强与政府部门的协调，确保上半年完成审计、信用评级、律师意见和资料申报，第三季度拿到国家发改委批文，在年内根据债券市场情况择机完成发行。

2.按照市发改委计划，根据国家融资平台政策要求，全力做好三亚市重大项目开发行融资的基础工作，争取提款20亿元，努力为三亚城市建设贡献力量。

3.加强交行、平安银行等相关商业银行的关系，按照项目各自情况，精心策划筹资方案，主动推荐，密切跟进，全程配合，力争完成一到两个项目的融资，为公司各重点项目建设提供资金保障。

4.进一步加强资金的计划性和风险性管理，抓好公司资金的组织和统一调度，进一步完善资金提取和拨付的管理，努力降低资金成本，提高资金使用效率，保证资金的安全有效。

（二）精心组织、周密部署、扎实推进重点项目建设

重点项目建设历来是公司的工作重心。抓好项目建设，不仅是完成市委市政府的重托，更是关系到公司长远发展的重中之重。2014年，公司要精心组织、周密部署，不等不靠，敢于担当，严格按照“六个一”的责任模式，对项目进行跟踪管理，促进各项目按时间节点扎实推进，力争完成各项目投资10亿元。

1.同心家园四、五期项目：重点做好竣工验收、结算审计、价格核定、销售款结算、房产证办理等工作；

2.同心家园八期项目：确保完成全部20万㎡房屋主体工程封顶及二次结构施工，6幢1.8万㎡的商铺要达到租售条件，争取部分或全部租售，尽早回笼资金，完成投资2亿元；

3.福海苑安置区建设项目：完成全部工程施工，完善用地、规划报建等建设手续，做好整体竣工验收、结算审计等工作，随时配合进行大规模搬迁入住，完成投资4亿元。

4.新华社记者站项目：完成项目土建安装施工，进行精装修施工，确保2015年6月交付使用，完成投资4000万元；

5.滚装码头项目：计划8月份完工，年底前争取完成交工验收，投入试运营，完成投资8000万元；

6.游艇码头项目：确保游艇区水上工程完工，陆域建筑争取开工建设，完成投资9000万元。

7.中国南海开发（三亚）服务基地项目：完成项目立项、工可研、区域用海规划、海洋环评、海域使用审批、水文研究试验、勘察设计等一期工程各项前期准备工作，达到开工条件；做好争取交通部专项补助资金的政策研究及申报工作；保持与中交集团等的密切沟通，积极引进有实力的投资伙伴，合作开发，完成投资1500万元；

8.通用机场项目：结合中国南海开发（三亚）服务基地项目建设，列好计划，加快选址、可研等各项前期工作，做好争取民航及军方补助资金的政策研究及申报工作，完成投资500万元；

9.综合客运枢纽项目：加快土地取得、方案确定、勘察设计、规划报建等各项前期准备工作，确保2014年底前开工建设，完成投资1.2亿元。

10.市委大院旧城改造项目：完成拆迁安置、土地取得、勘察设计、规划报建等各项前期准备工作及项目融资，确保2014年内开工，完成投资1亿元。

11.环境监测站项目：确保2014年上半年开工建设，年底前完成土建施工，完成投资2000万元。

12.迎宾路写字楼（原国土规划大楼）项目：做好设计调整、土地注入、各项报批报建及项目融资工作，为开工创造条件，完成投资500万元。

（三）抓经营、促效益，推动公司进一步转型

近三年来，为适应国家政策和国际旅游岛建设的要求，公司领导班子认真思考城投公司发展方向，广泛调研，群策群力，报市政府同意，制定了“逐步将市场化和公益性有机结合，培育优势主业和核心竞争力，打造体现政府意志的，内涵式自我造血、自我发展的城市建设融资、建设和经营的市场化主体”的公司战略定位。2014年，我们要坚持经营性项目与公益性项目并重，坚持做大做强公司经营性业务，做大公司现金流量，积极采取有效措施抓经营，促效益：

1.盘活现有经营性资产，重点抓好同心家园四期、五期约1.8万㎡商铺、会所、幼儿园的出租和约1400个地下车位的销售工作，以及同心家园八期约1.8万㎡商铺的销售工作，快速回笼资金，增加公司收益；

2.抓好游艇码头的安全、有序运营工作，形成新的收入、利润增长点；

3.抓好亚龙湾热带森林公园523亩土地、美亚航空水上飞机基地50亩土地、鹿回头广场游艇码头85亩土地及国土规划大楼7亩土地的注入工作，形成优质资产，增强公司发展后劲。并通过注资入股森林公园公司、美亚航空公司、城华旅业公司，引导各类社会资金发展实体产业，配合市政府积极发展混合所有制经济。

4.飞马公司要将工作重心放在“稳定提高，深入挖潜”方面，着力抓好六项工作：一是对现有216辆出租车全面完成班组建设及考核机制，实现管理层级细化，保持司机队伍稳定；二是采取“无缝链接”，严格控制成本、节约开支，合理利用闲置资金，确保完成年度经营指标；三是强化安全培训力度，提高司机安全行车意识，控制事故发生；四是全面推进制度、流程、标准的执行，逐步形成管理的标准化、制度化、精细化；五是完成公司安全生产标准化达标考评工作；六是进一步完善公司薪酬、绩效考核等管理制度，进一步提高经济效益。

（四）抓管理、促规范，促进企业持续、健康发展

1.按照“流程清晰、高效规范、控制风险”的目标，结合内部控制体系建设，继续改进优化公司OA系统，进一步优化办事流程，提高工作效率；

2.加强人力资源开发和管理，在人才引进、梯队建设、岗位培训、目标责任考核等方面继续加大工作力度；

3.加大财务管理和审计监察力度，努力降低经营成本和管理费用；

4.强化合同意识，规范合同管理，提高公司依法经营管理水平；

5.强化安全生产管理，经常性地进行安全生产管理的检查和监督，实行安全生产一票否决，确保全年安全生产无事故。

（五）深入开展群众路线教育实践活动，继续抓好党风廉政建设

2014年，公司要深入学习贯彻科学发展观，党的十八大、十八届三中全会精神及省、市第六次党代会精神，按照市委市政府、市国资委等上级党组织的要求，做好深入开展群众路线教育实践活动，抓好廉洁自律，不断健全和完善各项制度建设。领导班子要带头遵守纪律，发挥表率作用，加强队伍建设，着力提高工作科学化水平。深入落实中央八项规定和省市二十条规定，贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，在全公司兴起密切联系群众、事事求真务实之风，把作风建设变成常态，推动领导干部深入基层，到群众意见多的地方去，了解群众诉求，自觉创新工作方法，真正解决群众困难。坚持把党的政策和主张贯彻到公司的决策、执行和监督之中，将党建工作与企业发展有机地融合在一起，把反腐倡廉落实到具体工作实践中。大力加强督查工作，加强绩效考核力度，落实问责制度，整治“庸懒散奢贪”现象，持之以恒地纠正“四风”问题，坚决防止反弹和回潮，进一步扩大和巩固群众路线教育实践活动成果，实现正风肃纪、提升素质、促进工作的目的。

                           三亚城市投资建设有限公司                                                               2014年1月24日