三亚城市投资建设有限公司

2014年工作总结和2015年工作计划

2014年公司在市委市政府的正确领导及相关部门的大力支持下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、省市第六次党代会精神，深入扎实开展党的群众路线教育实践活动，充分履行投融资平台职能，一心一意做好市委市政府交办的任务，紧扣年初确定的“抓融资，强基础；抓项目，促发展；抓经营，促效益；抓管理，促规范”年度工作主线，勇挑重担，锐意进取，攻坚克难，深化改革，扎实工作，全力以赴，较好地完成了今年的各项工作目标和任务：截至2014年11月，全年完成市发改委下达的开发行提款金额16.70亿元，交通银行提款5780万元，多元化融资格局初步形成；突破项目建设瓶颈，有效推进重点项目建设，全年完成项目建设投资约11.6亿元，精心策划、极力争取了一批省市重点项目，并全面展开前期工作；公司发展战略和实现路径进一步清晰，主营业务进一步凸显，经营性业务进一步增强，集团化管控进一步完善，内部控制体系进一步规范。现将主要情况报告如下：

一、2014年主要经营、财务指标完成情况

    （一）2014年1-11月经营业绩考核目标完成情况

 单位：万元

（二）2014年度1-11月财务预算执行情况

单位：万元

截至2014年11月30日，公司资产总额为347.57亿元，比上年末增加25.55亿元，增长7.93 %；负债总额为192.61亿元，比上年末增加25.38亿元，增长15.17%；所有者权益为154.96亿元，比上年末增加1,711.14万元, 增长0.11%。

截至2014年11月30日，公司在除飞马出租车、码头泊位出租，没有其他经营性业务的情况下，通过合理调度资金、控制开支等措施，共实现营业收入2,434.43万元，同比增长59.35%；净利润411.14万元，同比增长33.51%。

二、2014年主要工作完成情况

（一）融资渠道不断拓宽，为城市建设提供强大资金支持

1.全力以赴，圆满完成开发行融资任务:公司努力克服银监会对地方融资平台信贷和风险监控新规及2014年10月国务院43号文的影响，在新增贷款受限的情况下，根据市发改委下达的提款计划，与开发行密切配合，截至2014年11月，全年已提款16.70亿元（公司2004年成立以来累计签署开发行贷款合同金额232.87亿元，已提款170. 67亿元），有效满足我市各重点项目的建设资金需求；全年共归还开行贷款14.67亿元，归还开行借款利息5.61亿元，有效维护了我市的信用形象，积极防范和化解债务风险。

2.多点出击，不断推进与商业银行的合作:在2013年末成功获得平安银行未来3-5年内100亿元贷款意向的基础上，2014年双方就具体合作项目进行了深入交流，已取得阶段性进展，近期可望落实2亿元贷款。同时公司与中信银行、民生银行、浦发银行、兴业银行等金融机构对接，正在就利用结构化融资、项目收益凭证、中期票据等方式，共同研究各项目融资方案，以积极拓宽公司融资渠道。

3.创新思路，发债工作将进入实质性操作: 企业债券是资本市场的直接融资产品，具有规模大、期限长、成本低、资金使用灵活的优势。为拓宽融资渠道，减少政府借债的负担，“一揽子”解决我市榆亚路1号旧城改造、市轨道交通工程、南山港区扩建工程以及三亚市棚户区改造工程项目资本金的瓶颈问题，公司近两年一直在策划发行企业债券，借力资本市场筹集长期资金，并以此撬动银行融资加快推进项目建设。公司2013年组织拟定《发行三亚城投企业债券总体工作方案》报市政府批准；2014年完成了发债前的主承销商招标，配合主承销商、会计师进行财务审计、募集资金投向、发债方案和资料准备等工作，拟定了16-20亿元的发债方案，只待政府注入资产，调整财务指标的措施能够落实，即可上报发行资料，使发债工作进入实质性操作阶段。

4.妥善筹划，抓好重点项目的资金组织:针对项目多、时间紧、任务重的情况，公司积极沟通协调、妥善筹划，千方百计地抓好重点项目的资金组织。2014年公司已落实重点项目资金约8.7亿元，分别是福海苑安置区开行提款19000万元、南山港滚装码头开行提款8000万元、榆亚路1号旧城改造项目借款3000万元、亚龙湾森林公园借款8990万元（用于缴纳国有林地林木补偿费7770万元和耕地占用税1220万元）、鹿回头广场游艇区前期工作经费200万元、同心家园四五期销售回款4.16亿元、同心家园八期交行提款5780万元。在多数时候项目进度快，资金到位滞后的情况下，合理安排各类工程款项支付，切实保障了项目建设顺利进行。

（二）全力推进重点项目建设，实现工期安全质量三确保

2014年公司围绕市委、市政府下达的重点项目建设计划，精心组织、周密部署，克服时间紧、任务重、建设资金紧张、征地和拆迁难等重重困扰，不等不靠，敢于担当，按照“六个一”的责任模式，对项目进行跟踪管理，促进项目按时间节点扎实推进，较好地完成了各项预期目标：

1.保障房项目取得重大成果：同心家园四期、五期自去年底全面交付以来，今年完成了配电、供水、园林等少量收尾工程的施工，重点抓好了各项专项验收、竣工验收及结算工作；同时积极配合物业公司进行交楼后工作，统筹安排各责任单位解决业主收楼、装修、入住等各阶段所遇到的问题，小区管理日益完善，入住率稳定提高。

同心家园八期建设面向市民的限价商品房1500套，总建筑面积20.2万平方米，概算总投资8.8亿元，资金由公司自筹，于2013年5月基本解决完征地，6月正式进场开工；目前大部分楼栋已进入主体结构封顶施工阶段，预计于2015年8月竣工、年末全部交房。2014年已完成投资2.8亿元，累计完成投资7.05亿元，占总投资的80.31%。

2.福海苑安置区项目进入收尾：目前福海苑项目永久安置房一期工程2001套房分户验收、区内小市政、绿化施工以及小区监控系统已经完成，达到了交付使用的标准；配套的安置区小学也顺利完成交工验收工作，市教育局已接收管理，于今年秋季开学；永久安置房二期工程（1433套）于2013年3月起陆续开工，最后一栋楼也即将完成装修施工，预计2014年12月底达到交付标准；6条市政道路工程通过多方努力克服了征地问题和村民阻工等因素影响，所有施工路段将于近期完工，区内道路管网已形成互联互通。2014年已完成投资5.86亿元，累计完成投资17.33亿元（未含征地款），占总投资的84.30%。

3.游船游艇码头游艇区开工建设：该项目将建设成为我市第一个功能设施齐全的游船中心和公共游艇中心，工程总投资约3亿元，规划范围26.21万平方米，建设游船游艇泊位264个及附属设施，分为“游船区”、“游艇区”、“陆域配套区”三部分。现因用地及海域原因，规模调整为游船泊位22 个，游艇泊位196个，陆域配套6000m²，用地25亩。按市政府分段建设的精神，游船区工程于2013年3月份完工，已投入使用。游艇区于2014年上半年完成概算批复、施工和监理招标、施工图设计评审等各项前期工作，8月份进入正式施工阶段，陆域区正在办理用地、规划及方案设计。受水上违章设施船舶影响，护岸及水上施工无足够工作面；2014年已完成投资1571万元，累计完成投资6629.7万元。

4.南山港滚装码头项目完成建设：为了有效提升三亚港南山港区泊位功能，适应国民经济建设和国防建设的需要，满足民用滚装货运的需求，三亚市投资1.6亿元建设一座3000吨级滚装码头及配套设施。2013年4月已开工建设，2014年11月份已完成施工，即将进行交工验收，预计可满足滚装船实施全天候作业，提供30吨以上吊机实施吊装作业。

5.崖州中心渔港项目平稳接收：该项目是海南省及三亚市重点建设项目，由港池疏浚、码头建设、渔港配套工程建设、保障性住房建设、渔港路网基础建设、人工岛项目、G98互通立交、疏港大道工程、海堤路工程等9个工程子项目组成。项目总投资约29亿元，目前已完成投资12亿元，占总投资近40%；今年9月，市政府决定由我司接手为三亚市政府代建。接到任务后，公司迅速组织抽调力量进驻现场，稳定施工、监理、设计单位，恢复施工，调整施工方案，优化设计，力争施工进度不停滞，今年第四季度将完成投资1.8亿元；同时起草了《接收工作方案》，协助市政府拟定了《接收协议书》，该协议书已于2014年12月签订，为理顺各方法律关系，实现平稳接收，确保2015年按时间节点功能性开港打下了扎实基础。

6.新华社三亚记者站代建项目施工顺利：该项目总投资约6600万元，于2013年7月举行双方代建签约仪式，2013年12月正式开工建设。经多方努力，逐步解决了施工场地、边界干扰、基础设计变更等困难，目前主体结构施工已到四层，已完成投资约1500万元，预计2015年1月10日前封顶，2015年7月交付使用。

7.其他开工项目：2014年，公司还积极抓紧办理了环保监测和执法基础能力项目、勤政路地下停车场项目、三环路凤凰机场段工程等代建项目的立项、可研、勘察设计、用地、规划及报建手续办理、施工招标、场地平整等前期工作，三环路凤凰机场段工程已于11月、环保监测和执法基础能力项目及勤政路地下停车场项目已于12月进场施工。

8.规范项目建设管理程序，努力建设优质工程：公司负责建设的项目主要是省市重点项目，责任大、影响面宽、示范效果显著。我们按照政府投资项目建设管理相关规定，扎实做好各项前期工作，进一步规范管理程序，严格加强造价控制，千方百计降低建设成本，狠抓质量安全管理，确保建设优质高效工程。2014年全年，我公司所有建设项目未发生重大安全生产及质量事故。

（三）加快推进项目前期工作，为融资和项目实施创造条件

今年公司精心谋划，深入研究，抓紧抓实南海开发服务基地、三亚综合客运枢纽、榆亚路1号（原市委大院）旧城改造、棚户区改造、通用机场、迎宾路写字楼等储备项目的方案论证、规划编制、用地供应等前期工作，为项目融资和实施创造了有利条件。

1.南海开发服务基地项目：为服务国家南海开发及海洋权益保护战略，支持国际旅游岛建设，促进三亚市产业升级，我公司受市政府委托于2012年10月起即开展了南山港区扩建规划编制工作，2013年完成规划编制和省交通运输厅组织的专家评审，并上报省政府。按照新编制的《三亚港总体规划》，未来三亚港南山港区规划建设南护岸6425m、北护岸5808m、形成岸线总长8647m、围成陆域总面积883公顷。建成后的南海开发服务基地，主要发展临港综合交通、物流、海洋资源开发支持服务产业，项目估算总投资约250-300亿元。

2014年公司向市政府提交了项目实施建设和前期工作方案，取得市政府同意开始进行项目前期工作，并与中国交建、中国石油等进行合作投资建设的沟通洽商。目前项目预可研、工可、勘察测量、区域用海规划、海洋环评等前期工作已全面展开；由我司及发改委负责拟定的三亚市政府与中国交建《三亚市南海开发服务基地暨南山港建设项目合作框架协议书》，经征求有关部门意见，市政府专题会反复研究后，已修改完善，上报市政府审定。中国交建拟在三亚南山港区兴建“南海远海系列工程保障基地”，建设内容包括750亩基地填海造地和基地建设工程和南防波堤建设、航道疏浚。该项目将作为三亚市南海开发服务基地暨南山港区建设项目的起步工程，争取于2015年上半年开工。市政府已授权我公司与中国交建组建项目公司来开展服务基地项目及本起步工程的投融资、建设和运营管理。

2.三亚综合客运枢纽项目：本项目是综合解决三亚市长途客运车、公交车、旅游大巴、出租车、社会车辆、有轨电车立体换乘的综合枢纽，占地约165亩，计划建筑面积33万平米，估算总投资为35亿元。建设内容为商住功能区、长途客运功能区、维保功能区和站前广场功能区，将建设交通旅游服务大楼、公交客运总站、出租车换乘中心、大型停车场、酒店、商场、公寓等。为规避运营风险，规范项目运作，经市政府批准，2014年5月公司注册成立了全资项目子公司作为该项目的实施运作平台。目前已与海汽集团完成项目交接，正在进行调整优化方案设计、土地取得、用地规划指标调整、交通影响评价、地质灾害危险性评估、水土保持方案评估、环境影响评价报告书编制、PPP招商谈判和招标等前期工作，力争2015年2季度开工建设。

3.榆亚路1号旧城改造项目：榆亚路1号旧城改造项目（市委大院宿舍区）建设用地范围为77.8亩，拟定总建筑面积25万平方米，总投资约15亿元。目前已到与住户签订征收补偿协议阶段，勘察设计、概念性规划、方案设计、报建等其他前期工作正有序推进中，争取2015年1季度完成拆迁，2季度开工建设。

4.棚户区改造项目：2014年7月，市政府决定由我公司承担政府组织实施类棚改项目的改造实施工作，同时决定市棚户区改造项目实施工作领导小组办公室设在我公司。接到任务后，公司高度重视，在陈小亚副市长的指导下积极开展了领导小组办公室筹建、成立项目公司、项目调查筛选、实施方案测算、过渡安置房源调查、与产权人洽商对接、银行融资等工作。目前，首批项目中的规划局宿舍楼危房改造项目已完成征收补偿方案报批工作，其他前期工作在加快推进中；丹州小区、金鸡岭花园新村（置业小区）改造项目都已完成摸底调查和测算，即将上报实施方案与征收补偿方案，项目立项、规划报建、勘察设计、相关招标等各项前期及项目融资工作已全面启动。

5.通用机场项目：根据南海服务开发基地项目总体规划，在南山港北防波堤将建设通用机场。根据市政府指示，2013年9月已成立全资项目子公司三亚机场建设投资有限公司，作为通用机场项目和争取民航部门对三亚市民航基础设施援助补贴资金的实施平台。目前已争取到将通用机场列入了省发改委编制的全省通用机场规划中，开展了通用机场选址论证、可行性研究、航行飞行报告、发展规划、配合设计院进行所需资料搜集等前期工作。

6.其他储备项目：公司制定了“完工验收一批、开工建设一批、前期储备一批”的滚动式项目开发原则，正在抓紧推进迎宾路写字楼自主开发项目、城郊检察院办案用房和专业技术用房代建项目、市中级人民法院审判大楼代建项目等的立项、可研、勘察设计、用地取得、规划报建等各项前期工作，为正式开工创造条件。

（四）抓经营，促效益，采取有力措施推动公司转型

2014年，我们围绕公司战略定位，坚持经营性项目与公益性项目并重，坚持做大做强公司经营性业务，做大公司现金流量，多管齐下，采取有效措施抓经营，促效益：

1.飞马公司营运良好，收入利润再创新高：今年飞马公司以“稳定提高，深入挖潜、安全营运、提高服务”为工作重心，竭力实现经济效益最大化，进一步规范、完善了公司基础管理，深入挖掘，努力降低成本，在充分发挥现有资源的基础上，拓展了飞马品牌的影响力。2014年10月，飞马公司又获得150辆新增出租车投放指标，投放相关准备工作正在紧张推进，预计首批车辆于2015年春节左右投放市场。飞马公司还十分注重提升安全服务质量和强化内部规范管理，2014年10月荣获省交通运输厅授予的“安全生产标准化二级达标企业”荣誉称号。截至2014年12月31日，飞马公司预计实现主营业务收入1910万元（其中出租车业务收入1628万元，租赁车业务收入253万元，车载广告收入28万元），同比增长35%；利润总额372万元，同比增长50%，各项财务指标再创新高。

2.抓好游艇码头的安全运营工作，力争形成新的收入、利润增长点：游船游艇码头（游船区）港口经营许可证于2013年12月获市交通局颁发，并正式投入使用，共有22个游船泊位用于经营出租。2014年先后与7家水运企业签订《码头停泊服务合同》，出租泊位12个，努力成为公司新的收入、利润增长点。截至2014年11月30日，旅游公司共实现收入543 万元，其中主营业务泊位出租收入518 万元；实现净利润39万元。

3.美亚旅游航空公司水上飞机载客投入运营：2014年1月，我公司参股25%的美亚旅游航空公司顺利通过CCAR-135部运行合格审定，成为中国大陆首家以水陆两栖飞机为主力机型的专业旅游航空公司及水上飞机运营和服务商，填补了国内和三亚市空白。1月25日，美亚旅游航空公司首架水上飞机载客启航仪式在三亚湾国际水上飞机中心成功举行，中央电视台做了专题报道；水上飞机的载客启航作为低空观光休闲旅游的新形式，将成为三亚市旅游的一张新“王牌”。

4.积极盘活现有经营性资产：同心家园四期、五期的商铺正在陆续出租，车位出租、出售方案已上报市政府，幼儿园正在与琼州学院对接出让相关工作。

5.切实抓好土地等优质资产注入工作：亚龙湾热带森林公园523亩土地、美亚航空水上飞机基地50亩土地、鹿回头广场游艇码头25亩土地及迎宾路写字楼7亩土地的注入工作，经多方努力，已取得较大进展。上述土地如能全部成功注入，将进一步增强公司发展后劲，提升公司的综合实力。

（五）切实加强内部管控，持续提升管理水平

1.精细化管理初见成效:目前，公司依托项目下设全资子公司12家，参股公司4家，管理人员约130人，已形成集团化的管理架构。为适应新的发展形势和管理要求，公司非常注重加强自身建设，反复组织深入研究，再次对公司工程、合同、财务、人事、行政等现行管理制度进行了系统梳理及修订；其次，结合OA系统优化专项工作，进一步细化了管理流程，加大执行和监督检查力度，强化督办跟踪，提高各级管理人员的执行力和责任感；第三，积极探索建立精细化管理模式，大力推进标准化、流程化建设，提高核心竞争力，向管理要效益。

2.人才梯队建设效果明显: 一方面，按照“公开、公平、公正、竞争、择优”的选人用人原则，通过严格的中层干部晋升考核程序，先后提拔了6名中层干部，加快打通公司人才梯级晋升通道，致力锻造一支更有激情、更有冲劲、更有责任感的干部队伍；另一方面，采取人才市场现场招聘、网络招聘、校园招聘等多种渠道相结合的方式，经过笔试、面试层层筛选，公开招聘了26名专业人才，进一步充实了公司各业务部门的力量。

3.财务管理保持稳健高效：按照“制度化、规范化、程序化”的原则，公司坚持开源节流，严格各项资金用途，实行专款专用，财务部门认真履行筹融资、会计核算监督和财务分析的职能，把财务监督渗透到公司管理的各个方面，各个环节。尤其是在认真抓好重点项目的资金组织和统一调度外，对同心家园四五期、榆亚路1号旧城改造、三亚综合客运枢纽、鹿回头广场游船游艇码头项目等在建项目及公司拟进行投资的丹州小区改造、鹿鸣小区改造、规划局宿舍改造、置业小区改造等项目相关的收入、成本费用和利润进行合理分析，准确做好各项财务测算，为公司领导班子决策提供了有力依据。全年收付资金数千笔、近百亿元，未出现差错；全年接待各级主管部门对公司年度结算、债务、税收、会计信息质量、保障房建设等的审计、检查10余批次，未发现公司财务有违纪违规情况；公司财务管理工作保持规范、高效。

4.党建工作再上新台阶：自2月19日我市正式启动党的群众路线教育实践活动以来，公司在市委第十督导组的精心指导下，根据中央、省委、市委安排部署，严格按照《三亚市深入开展党的群众路线教育实践活动实施方案》的要求，紧密结合公司实际，扎实、有序地完成了“学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制”三个环节的工作任务，受到市委第十督导组的多次高度肯定。通过为期八个多月的教育活动，党员领导干部围绕“四风”问题，紧密结合自身实际，认真进行对照检查和整改，取得了明显成效，主要体现在：一是较好地解决了党性修养锻炼方面存在的问题，进一步增强了运用理论武装的自觉性；二是较好地解决了人生追求方面存在的问题，进一步升华了努力工作建功立业的思想境界；三是较好地解决了作风建设方面存在的问题，进一步弘扬了以我党优良传统为核心的正风正气；四是较好地解决了精神状态方面存在的问题，进一步激发了党员干部争先创优的进取精神。为巩固教育实践活动成果，将活动中的好经验、好做法形成制度，公司结合实际，认真落实建章立制工作。公司领导班子组织对现行规章制度进行了认真梳理，制定了建章立制清单，对行政管理手册、工程管理手册、人事管理手册等6项制度及公司内控制度中的22个方面进行了修订，完善了公司党务制度，新建了《党员领导干部联系和服务群众、困难职工工作制度》，为持续推动改进工作作风、密切联系群众的常态化、长效化提供了制度保障。

同时，公司按照上级关于党风廉政建设和反腐倡廉工作的部署，认真落实党风廉政建设责任制，结合实际落实中央八项、省市二十条规定，把反腐倡廉落实到具体工作实践中，健全反腐倡廉制度体系，并加大监督检查力度，起到了良好的效果。通过有效控制，在业务量持续增加的情况下，2014年公司业务招待费同比下降84%，管理费用同比下降2.6%。

公司党支部凝聚力进一步增强，党支部班子进一步健全，集团联合工会组建工作正在有序推进；党支部现有转入组织关系的党员20人，2014年预备党员转正2人，新发展预备党员2人、入党积极分子6人，1人被评为市国资系统“优秀党员”。

三、当前工作中存在的主要问题

2014年公司经多方努力，在工作中取得了良好的成效，但是在肯定成绩的同时，我们应清醒地认识到企业在发展的道路上仍存在不少困难和问题。主要体现在：

（一）转型压力加大，融资难度增加：2014年10月，国务院出台《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发43号文），文件中规定，未来平台公司将会去平台化运营，作为一般性的竞争性和地方性国有企业存在，平台公司应在尽量短的时间内实现实体化、市场化和规范化转变，参与市场化竞争。公司成立以来，坚决贯彻市委市政府的决策和部署，全部力量都集中在交办的重点任务上，长期未能大规模的开展经营性业务，虽然有效隔离和防范了风险，但是公司经营性资产和业务积累少，转型发展将面临很大压力。

国发43号文中同时明确要求“剥离融资平台公司的政府融资职能，融资平台公司不得新增政府性债务”，平台公司的“代政府融资”职能将不可持续。按照上述规定，公司为政府继续进行公益性基础设施融资已无可能。而公司因缺乏经营性资产及项目，自有资金不足，自身造血能力尚不强，在实施自主建设项目中经常面临项目资本金不足，项目融资将更加困难。

（二）工作主动性不足，风险意识不够：公司部分中层以上领导工作主动性不足，面对新形势、新问题，习惯老办法、老思路，提前谋划、深入研究不够，对公司加快转型发展的紧迫感、重要性认识不深，危机意识相对淡薄，风险管理意识不强。

（三）工作执行力有待提高，协调配合意识有待加强。在工作中，各部门、子公司对一些基础性工作与事项做得不够扎实、不够细致；有些工作布置了、安排了，但在跟踪检查、督促上还很不足；有些工作效率不够高，达不到工作预期目标；各部门、子公司负责人多忙于各自业务，主动沟通协调解决问题较少，主观能动作用和整体效能发挥不够充分，互相推诿、扯皮的情况时有发生。

四、2015年工作计划

2015年是全国深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，做好明年的工作意义特别重大。公司将面临着地方平台负债的持续压缩、央行去杠杆化策略的不断推进、项目投资运作市场化等诸多难题难点，这就要求公司进一步认清改革形势，加快推进深化改革与转型发展。2015年，我们将以“聚精会神抓项目，开拓创新谋发展”为年度工作主线，采取下列五个方面的措施，促进各项工作再上新台阶：

（一）夯实多元化融资格局，做好企业债券发行准备工作

1.全力以赴推进企业债券发行工作：在市委市政府的大力支持下，积极与券商及政府相关部门协调，全力以赴推进三亚城投16-20亿元企业债券的发行。盯紧政府资产注入、财务指标调整等后续工作，力争在年内拿到国家发改委批文，根据债券市场情况择机完成发行。

2.继续做好开发行融资基础性工作:根据国家融资平台最新监管精神，按照市发改委下达的计划要求，继续做好三亚市重大项目融资的基础工作，力争全年开发行融资超过20亿元。

3.加强与商业银行的合作力度：积极主动与中信银行、民生银行、浦发银行、兴业银行等金融机构对接，按照项目各自特点，精心策划筹资方案，尝试采取结构化融资、项目收益凭证、中期票据等方式，为公司各重点项目建设提供资金保障，进一步夯实多元化融资格局。

4.尝试通过PPP模式，引进社会资本：目前，全国各地均在推广PPP的融资建设模式。我司以综合客运枢纽项目为试点已得到市政府批复，我们将以此为基点，积极探索和积累运作该模式的经验，力争开辟新的融资渠道。

（二）攻坚克难、扎实推进重点项目建设

从三亚城市建设的大局出发，以高度的政治责任感和使命感，精心组织、周密部署，敢于担当，狠抓进度，力争2015年度完成项目建设投资约13.5亿元。

1.保障房项目：同心家园四、五期全面完成结算审计、价格核定、回款、房产证办理等后续工作；同心家园八期确保上半年完成全部施工，年底前全部交房，全年计划完成投资2亿元。

2.综合客运枢纽项目：力争2015年2季度开工建设，全年计划完成投资3.5亿元。

3.榆亚路1号旧城改造项目：力争2015年1季度完成拆迁，2季度开工建设，全年计划完成投资1.2亿元。

4.崖州中心渔港项目：力争2015年春节前码头主体工程及码头配套设施等全部完工，实现功能性开港；年底前完成水产品交易中心、冷藏加工区（冷库、制冰楼）、供水供冰供油区、综合物资库、综合管理区、保障房等生产生活配套设施建设任务，全年预计完成投资5亿元。

5.游艇码头项目：力争上半年完成游艇区建设，下半年启动陆域配套区建设，全年计划完成投资7600万元。

6.新华社记者站代建项目：确保2015年1月份主体结构封顶，7月交付使用，全年计划完成投资约4000万元。

7.福海苑安置区代建项目：完成剩余收尾工程的施工，做好整体交楼、竣工验收、结算审计等工作，全年计划完成投资约1000万元。

8.南海开发服务基地项目及通用机场项目：完成与中交集团合作协议签订，成立合资项目公司，加快做好起步工程各项前期工作，全年计划完成项目前期工作投资1500万元，如起步工程中交南海远海系列工程保障基地项目启动顺利，则项目公司预计完成投资5亿元；通用机场项目要结合南海开发服务基地项目建设，完成选址、可研、环评、总体规划设计等各项前期工作，全年计划完成投资550万元。

9.丹州小区、置业小区、规划局宿舍楼等棚户区改造项目：按照市政府要求，抓紧报批开发实施方案与征收补偿方案，配合有关部门做好拆迁安置，全面推进项目立项、规划报建、勘察设计、相关招标、项目融资等前期工作。

10.迎宾路写字楼项目：做好设计调整、土地注入、各项报批报建及项目融资工作，为开工创造条件，全年计划完成投资350万元。

（三）做大做强经营性业务，加快公司转型步伐

2015年，公司将继续加大对飞马公司、旅游公司等子公司运营发展的指导和监管力度，在管理方面以服务质量和安全运营为抓手，在经营方面以增加收入和控制成本费用为考核目标，在财务方面加强预算指导和资金监管，全面鼓励支持子公司做大做强。同时，积极推动公司主要资源向公共服务、附加值高、产业链长的经营领域集中运作，不断增强公司持续发展的后劲。具体来说：

1.在出租车运营方面，飞马公司要在1季度顺利完成150辆新增出租车的投放运营，进一步形成规模优势、成本优势及管理优势；同时密切关注地方配套公车改革方案的出台，提前研究，积极应对，方案出台后政府超编车如何运营，争取把握政策机遇，合理拓展业务空间；三是进一步严抓安全、完善制度、严格纪律，提升服务意识，培养员工品牌意识，打造出租车行业知名品牌。

2.在游船区经营方面，旅游公司要积极与各水运企业洽商，努力拓宽泊位租赁渠道，提高泊位出租率；同时，提前谋划好游艇区的试运行工作。

3.在项目策划和招商合作方面，要多方接触，拓宽思路，在综合客运枢纽、中国南海开发（三亚）服务基地、棚户区改造等大项目的开发建设中，注重引进有实力的大企业进行合作开发，进一步拓宽公司经营性业务的成长、发展空间。

4.在土地等优质资产注入方面，根据市政府专题会的决策精神，主动与国土、规划、财政等相关部门沟通，重点完成亚龙湾森林公园、迎宾路写字楼、游艇码头、美亚航空天涯基地的土地注入手续，进一步做大做强公司经营性业务，增加经营性收入和现金流，逐步建立起依靠自身实力“融资、投资、建设、偿债”的长效机制，争取在三亚经济发展中发挥“引擎”作用。

（四）提升集团管控水平，促进企业可持续发展

1.继续完善内控管理体系建设。一是，持续完善工程建设、合同管理、财务审计、资金管理和人事管理等关键环节，强化用制度管权、管事、管人，提升精细化管理水平。二是加强对各全资子公司、项目子公司的监督、指导，提升集团管控能力。

2.加强人力资源开发和管理。一方面，在人力资源整合、专业人才引进、人才梯队建设等方面加大工作力度，通过市场化选聘、内部竞争上岗相结合，选聘经营管理人才，建立健全有利于经营管理人才成长的制度体系；另一方面，建立科学完善的薪酬激励机制，建立行之有效的薪酬激励机制，使员工薪酬与其工作表现、工作实绩挂钩，积极指导下属企业人力资源管理的制度改革，探索制定符合各自行业特点的薪酬管理制度。

3.强化督办工作，完善目标责任考核制度。督办专员全程介入领导批示和会议议定事项推进情况，督办情况实行半月一通报，对进度缓慢的事项进行预警和反馈并执行过程问责，督促各部门及时梳理、排查问题，避免久拖不决。同时结合已经实行的月度考核、半年度及年度绩效考核，加大奖罚力度，增强员工的责任感和危机感，提高执行力、工作效率和质量。

4.加大财务管理和审计监察力度。以全面预算管理为抓手，建立全方位、全过程、全员参与的预算管理体系；积极构建成本核算体系，建立健全成本费用分析制度；合理利用闲置资金，提高资金使用效益；细化落实财务预警系统，确定关键环节控制点，提高财务运行的安全性。

5.强化安全生产管理。要坚持预防为主，防治结合的原则，提高安全生产责任意识，经常性地进行安全生产管理的检查和监督，实行安全生产一票否决，确保全年安全生产无重大事故。

6.加强法务管理和风险防控。2014年公司完成了法律顾问的选聘工作。今后要继续加强关于法律顾问相关管理办法的制订，指导公司本部及下属子公司合同拟定、诉讼相关法律工作，推进合同规范化与风险可控，提升职工的法律风险防范意识。

（五）以巩固扩大群众路线教育实践活动成果为抓手，促进党建工作扎实开展，把党风廉政建设提升至一个新高度

深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，按照市委、市政府要求，结合巩固扩大群众路线教育实践活动成果，深入贯彻落实中央八项规定和省市二十条规定，持之以恒治理庸懒散奢贪，持续深化岗位廉洁风险防控管理，严格规范干部职务消费行为，厉行节约反对浪费，将廉洁理念贯穿于公司管理人员的培养、选拔和管理过程中。

2015年，公司要进一步强化机遇意识、发展意识、责任意识，不断解放思想、转换观念、自加压力，以创新思维抢抓新机遇、谋求新发展、实现新跨越，确保完成市委市政府下达的各项任务，为三亚市经济社会发展和城市建设做出新的更大的贡献。

三亚城市投资建设有限公司

                                                                       2014年12月19日