三亚城市投资建设有限公司

2015年度工作总结和2016年度工作计划

2015年，在市委市政府的正确领导及各部门的大力支持下，公司深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，扎实开展“三严三实”专题教育活动，充分履行投融资平台职能，紧扣“聚精会神抓项目，开拓创新谋发展”的年度工作主线，勇挑重担，深化改革，攻坚克难，锐意进取，较好地完成了本年度各项目标和任务：创新模式，吸引社会资本10亿元，组建我市棚改融资平台，成功与国开行签订第一批棚改250亿元贷款合同，提款46亿元；完成开发行基础设施项目贷款提款25.82亿元，交通银行提款1.44亿元，为三亚市“双修双城”、城市驻车、棚户区改造落实专项建设基金4.62亿元；精心组织，周密部署，突破项目建设瓶颈，有效推进崖州中心渔港、同心家园八期等重点项目建设，完成项目投资7.3亿元；全年共实现营业收入4,098.65万元，同比增幅11.25%，净利润1,985.25万元，同比增幅177.29%；公司发展战略进一步清晰，主营业务进一步凸显，内部控制体系进一步规范，党风廉政建设进一步加强。现将主要情况报告如下：

一、主要财务指标完成情况

（一）资产状况

截至2015年底，公司资产总额为446.58亿元，比上年末增加106.13亿元，同比增幅31.18%；负债总额为316.82亿元，比上年末增加93.82亿元，同比增幅42.07%；所有者权益为129.76亿元, 比上年末增加12.32亿元，同比增幅10.49%。

（二）收入、利润完成情况

截至2015年底，公司在除飞马出租车及游艇码头游船区泊位收入外，无其他经营性收入的情况下，加快推进代建项目建设，通过合理调度资金、控制开支等措施，共实现营业收入4,098.65万元，同比增幅11.25%，净利润为1,985.25万元，同比增幅177.29%。

2015年度经营业绩考核目标及完成情况

单位：万元

2015年度财务预算执行情况

单位：万元

二、主要工作完成情况

（一）创新融资模式、拓宽融资渠道，融资额大幅增长，有效满足了我市重点项目建设资金需求

1、全力以赴，圆满完成开发行基础设施融资任务：受银监会对地方融资平台信贷风险监控新规及国务院43号文的影响，在新增贷款受限的情况下，公司根据市发改委下达的提款计划，完成开发行提款25.82亿元，有效满足了我市各重点项目建设资金需求。截至2015底，公司累计签署开发行基础设施贷款合同232.87亿元，已提款197.04亿元，贷款余额120.71亿元，全年归还开行贷款本金22.52亿元，归还开行贷款利息7.07亿元，有效维护了我市的信用形象，防范和化解了债务风险。

2、创新模式，成功完成棚户区改造项目融资工作：棚户区改造项目是重要的民生发展工程，我市2015-2017年列入国家住建部及省住建厅棚户区改造名录的政府主导型项目有38个，投资估算约620亿元，其中需国家开发银行贷款约510亿元，项目资本金约110亿元。根据市委市政府的安排和部署，结合国家开发银行的贷款要求，为尽早解决项目资本金和融资结构问题，公司积极向市政府提交了引入社会资本组建项目公司向国开行贷款的融资方案，通过竞争性谈判方式引入了3家社会资本合作方，引入首期资本6亿元，成功组建了我市棚户区改造投融资项目公司—三亚城市发展联合投资有限公司（以下简称“城发公司”）。

城发公司按照国开行要求，积极准备各项贷款资料，全力以赴推进我市棚改项目贷款工作，顺利通过国开行总行对我市棚改项目贷款的评审，并于2015年5月28日完成第一批棚户区改造项目250亿元贷款合同签署工作，开创了全国棚户区改造领域首例创新贷款模式的成功范例。截至12月底，城发公司引入社会资本10亿元，提取国开行贷款46亿元，申请专项建设基金1.5亿元，为我市棚改项目推进提供了有力的资金保障。

3、积极谋划，主动推进“双修双城”、城市驻车等项目融资工作：为贯彻落实市委市政府关于“双修双城”、城市驻车等项目的工作部署，充分引入社会资金参与三亚国际热带滨海旅游精品城市建设，公司主动研究起草融资方案，及时成立了三亚城市驻车投资管理有限公司承担三亚市立体停车场项目融资工作，成立了三亚美亚天涯投资开发有限公司承担“双修双城”项目融资工作。目前，城市驻车公司已获得国家发展基金公司专项建设基金2500万元作为项目资本金，美亚天涯公司已获得国家发展基金公司对滨海旅游设施提升工程等专项建设基金2.87亿元作为项目资本金，与项目资本金按一定比例的国开行贷款也即将到位。

4、多点出击，持续深化与商业银行的合作：2015年，公司积极主动与农业发展银行、中信银行、民生银行、平安银行、浦发银行、兴业银行等多家金融机构对接，精心策划筹资方案，研究采取PPP模式、中期票据、结构化融资、项目收益凭证等方式，多管齐下，为我市重点项目建设提供资金保障。目前，公司与农业发展银行就崖州中心渔港项目25亿元、期限25年的贷款已达成了一致，并已完成其总行项目立项、评审等工作。

（二）科学安排、攻坚克难，扎实推进重点项目建设

公司负责建设的项目多为省、市重点项目，责任大、影响面宽、示范效果显著。2015年，公司严格按照市委市政府的要求，扎实做好项目前期、造价控制、质量安全等工作，所有建设项目均未发生重大安全生产及质量事故，全年完成投资约7.3亿元。

1、同心家园八期项目基本完工：该项目建设限价商品房1500套，概算总投资约9亿元。目前项目已基本完工，部分楼栋已陆续交付，全年完成投资约1.4亿元，累计完成投资约8.5亿元，占总投资的95%。

2、福海苑安置区项目完成工程移交：该项目建设永久安置房3434套、过渡安置房176套、安置区小学及配套市政基础设施，总投资约20亿元（不含征地费）。2015年公司重点推进了受征地影响不能施工的局部路网工程收尾以及用地、规划、施工及竣工验收手续的完善。目前全部安置房已移交物业公司管理；安置区小学已由市教育局接管，于2014年秋季开学；6条市政道路工程所有施工路段均已完工，区内道路管网已形成互联互通，2015年完成投资约5,600.00万元，项目土地证、临规证、施工许可证等手续的办理取得突破，均已完成审批，正加快办理项目整体竣工验收。

3、崖州中心渔港项目达到开港要求：该项目为省、市重点工程，是确保三亚老渔港搬迁，实现三亚“三港分离”的重大公益性民生工程。自2014年12月全面接管项目以来，公司克服了时间紧、任务重、资金紧缺、施工停滞、设计资料不全、建设手续不完善、征地纠纷等困难，精心组织、全力以赴，严格按照市委市政府的要求稳步推进项目建设。

目前，码头主体工程、交易大厅、外水外电、保障房、港口路、污水处理站等确保开港运营的关键项目已完工，冷库、制冰楼的设备安装已接近尾声，路网一期（八条路）正在进行雨污水管道铺设施工，垃圾中转站、渔港综合楼、消防站等配套项目即将开工建设，各关键项目可满足老渔港搬迁要求，全年完成投资约4亿元。

4、南山港滚装码头项目收尾工作加快推进： 该项目于2014年11月完成主体施工，2015年公司积极推进了航标施工、码头橡胶护舷安装、港池航道扫海测量、交工验收、《海域使用论证报告》和《海洋环境影响报告》的专家评审等收尾工作及配套10KV电源工程施工。

5、三环路凤凰机场段项目稳步推进：该项目总长3.43Km，宽30m，等级为城市主干道，新建桥梁2座和24道涵洞，建设内容包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、绿化等，总投资约2.29亿元。2015年，公司克服征地、村民阻工等困难，科学合理地组织施工，全年完成路基软基换填2km，冲会河中桥全幅现浇箱梁浇筑，长田水库大桥已完成全部桩基础及右幅下部结构施工，完成箱梁预制35片，完成涵洞19道，2015年完成投资5761万元，累计完成投资7311万元，为力争2016年春节前半幅通车打下了坚实基础。

6、新华社三亚记者站代建项目交付使用：该项目位于三亚大东海地区，用地面积3,258.85㎡，建筑面积7,843.76㎡，建筑层数地上10层、地下1层，总投资约6688万。自2014年8月正式开工以来，公司克服了施工场地、边界干扰、基础设计变更等困难，加快推进项目施工。目前项目主体结构、室内外装修已基本完工，2015年完成投资3000万元，累计完成投资约5500万元，预计2016年春节前可交付使用。

7、榆亚路1号、金鸡岭片区危旧房改造等棚改项目快速推进：2015年，在顺利完成棚改项目融资工作的同时，公司严格按照市委市政府的要求，扎实推进了榆亚路1号、金鸡岭片区等棚户区改造项目。

榆亚路1号危旧房改造项目为市百日大会战项目，项目总建筑面积105,749.98㎡，新建安置房约74,582.17㎡，建设投资约4.9亿元。2015年，公司完成了项目规划设计方案专家评审、市规委会审批、立项、勘察设计招标、东片区178户拆迁补偿协议签订等工作，并于 2015年12月底正式进场施工，圆满完成了“百日大会战”目标。

金鸡岭片区东方花园、花园新村、四组片区三个危旧房改造项目为我市2015-2017年棚户区改造项目，用地面积分别为25.8亩、22.7亩、30.5亩，东方花园建设安置房81,049㎡，建设投资约4亿元，四组项目建设安置房107,267㎡，建设投资约6.8亿元，花园新村地块由市政府以招拍挂方式出让后建设商业综合体。2015年公司完成了上述项目规划设计方案及专家评审、市规委会审批、立项、勘察设计招标等工作，并积极配合区政府推进了拆迁安置工作。目前，四组片区项目范围内的房屋已全部拆除并完成清场，公司已于 2015年12月进场进行地质勘查和开工准备工作。

2015年，公司还积极推进了川北片区危旧房改造项目、丹州小区农贸市场危旧房改造项目、国资系统主城区45个地块危旧房改造项目的初步调查、实施方案测算、与产权人洽商对接等工作，为相关部门提供了大量项目资料和实施建议。

8、其他代建项目快速推进：环保监测和执法基础能力和勤政路停车场项目占地面积3,559.72㎡，总建筑面积10,820.32㎡（其中勤政路停车场项目2,088.13㎡），建设内容主要为土建、装修工程、配套设备设施等，总投资约6061万元（其中勤政路停车场1900万元），2015年我司积极推进了项目桩基施工，完成投资约1600万元。城郊检察院代建项目总建筑面积3,462.00㎡，2015年完成投资约1700万元。中级人民法院代建项目总建筑面积1.7万㎡，总投资约6000万元（不含二次装修），2015年度完成投资约2000万元。

（三）勇于担当、积极作为，快速推进市政府指定的工作任务

2015年，根据市政府的指示和安排，公司勇于担当，无条件接受榕根村旧城改造项目、崖州中心渔港人工岛（纳泥区）项目和相邻1平方公里土地开发项目回收工作，并迅速组建项目团队，抓紧研究推进各项目进展。

1、榕根村旧城改造项目：该项目为市重点项目及我市2015-2017年棚改项目，因项目停滞且面临国开行贷款逾期违约的现状，市委市政府从全市棚改工作大局出发，决定对项目进行收回，并要求公司承接。

为尽快落实市委市政府的部署，在发改委、法制办、财政局、国土局、住建局等单位的配合下，公司下属公司—城发公司承接了国开行4.1亿元债权，办理了支付交接。为实现项目债权、回收项目开发权，公司主动推进，聘请专业律师团队推进项目回收工作，目前已进入诉讼程序，抓紧促进债权实现。

2、人工岛（纳泥区）项目和相邻1平方公里土地开发项目：两项目为崖州中心渔港附属子项目，其中人工岛（纳泥区）项目位于崖州湾宁远河出海口处，填海面积750亩，形成陆域面积631亩，总投资约11亿元；相邻1平方公里土地开发项目位于崖州区盐灶河两侧，用地面积1500亩。

根据市委市政府全部收回两项目开发权的指示精神，公司迎难而上，全面深入研究回收过程中面临的困难，提出分析建议和解决方案呈报市政府。经多次沟通协调，目前六道湾公司和崖州湾公司已同意市政府回收两个项目，市审计局已对六道湾公司的投资进行审计，公司已起草上报了两个项目回收协议。

（四）精心组织，加快推进项目前期工作，为项目融资和实施创造条件

2015年，公司精心谋划、深入研究，抓紧抓实三亚综合客运枢纽、南山港货运码头二期工程的方案论证、规划编制、用地供应等前期工作，为项目融资和实施创造了条件。

1、三亚综合客运枢纽项目：该项目是综合解决三亚市长途客运车、公交车、旅游大巴、出租车、社会车辆、有轨电车立体换乘的综合交通枢纽。2015年，公司办理了项目立项、环评、水保、地灾、交通影响评价、是否覆压矿产证明、用地预审、可研、勘测定界报告、国安选址意见、规划选址意见、气象灾害评估等前期工作，并根据市长办公会议精神，积极配合市规划局完成了项目一期工程土地规划指标论证工作，起草上报了一期招商方案和土地招标文件。

2、南山港货运码头二期工程：鉴于现有南山港一期货运码头和滚装码头仍不能承接三亚老港区全部货运功能，公司在了解到国家交通战备办公室有意在南山港建设1个2万吨级滚装码头，且我市若能够结合国家交通战备办公室的规划，在南山港建设1个2万吨级滚装泊位，并将工程列入省市十三五规划，国家交通战备办公室将提供5000万元专项建设资金的情况后，积极向省交战办争取及市政府建言。

经市政府同意，我司启动了南山港货运码头二期工程建设及争取中央专项资金事宜，现已完成立项，二期码头将新建一个1万吨级散杂货泊位（结构按2万吨级设计），兼顾2万吨级滚装船靠泊，码头设计吞吐量65万t/年，陆域面积约6.21公顷，估算总投资约27540万元，公司正在办理有关前期手续，预计2016年可开工建设。

（五）坚持不懈“抓经营、促效益”，采取有力措施推动公司转型

一年来，公司紧紧围绕战略定位，坚持经营性项目与公益性项目并重，抓住机会，争取做大做强公司经营性业务，多管齐下、采取有效措施抓经营、促效益。

1、飞马公司运营良好，收入利润稳步提升：2015年，飞马公司完成新增120辆出租车投放工作，目前飞马公司共有营运出租车336辆，租赁车辆153辆。一年来，飞马公司以提升安全服务质量、维护队伍稳定和强化内部规范管理为主线，通过不断深入挖潜，努力降低成本，实现主营业务收入2,306.24万元，同比增幅17.63%，利润总额636.07万元，同比增幅22.11%，净利润477.05万元，同比增幅27.09%。同时，飞马公司还积极配合市委宣传部、市交通局等部门认真完成安全生产、重大节假日运力保障、司机队伍维稳、服务质量提升及企业文化建设等工作，公司于2015年10月顺利通过省交通厅审核，荣获省交通运输厅授予的“2014年度服务质量信誉AAA级企业”称号。

2、游艇码头安全运营，营业收入快速增长：2015年，旅游公司围绕年初确定的工作目标，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以集中效益为手段，积极提高泊位出租率，加强码头安全生产管理工作。2015年，游船游艇码头累计出租泊位12个，实现主营业务收入378.65万元，逐步成为公司新的收入增长点。

3、港湾公司成功组建，开港运营有序推进：为配合三亚老渔港搬迁，提前做好开港准备及保障工作，确保现有渔民及从业人员能够尽快适应新环境、恢复正常生产，公司组建了项目公司—三亚崖州港湾投资有限公司负责项目的运营，并根据开港运营要求，起草了《三亚市崖州中心渔港运营方案》，设立了完善的组织机构，组建了一支由财务管理、运营管理、工程管理等专业人才组成的运营团队。目前，交易大厅一层招商、物业管理和加油站招标工作已完成；安保、消防、环境卫生、后勤保障、运营管理体系、渔港电脑管理系统、人员培训等工作也正围绕老渔港搬迁和新渔港开港有序推进，确保了2016年1月起老渔港搬迁、新港运营有序开展。

4、主动拓宽经营范围，物业公司正式启动：为积极拓宽经营范围、促进公司转型升级，公司根据八期项目建设的实际情况，精心组织、主动谋划，正式启动了同心物业公司，设立了完善的组织架构，组建了物业管理服务团队。目前，物业公司的人员招聘与培训，组织架构完善，接管验收，交房准备等工作已基本完成，正配合同心家园八期的交房开展正式物业服务工作。

5、积极盘活现有经营性资产：为盘活资产，尽快回笼资金，2015年9月，经市政府常务会审议通过后，我司迅速拟定了四、五、八期商铺出售和地下车位租售方案，严格按国资委资产处置程序完成了相关资产评估及出售核准备案等工作，充分借助网络、新闻媒体等媒介加大宣传，现即将展开正式出售工作。

（六）加强集团内控和员工队伍建设，全面提升企业管理水平

1、完善制度、梳理流程，不断提高集团管控水平：为提高集团管控水平，确保企业运营稳定，公司高度重视制度和流程建设。2015年，公司严格按照法律法规和市政府及各部门出台的制度规范，进一步梳理完善了现行的工程、财务、合同、人事、行政等管理制度和流程，认真贯彻执行 “三重一大”和民主集中制，坚持“每周工作例会制度”，完善了高层决策、中层协调、基层落实的运行模式；建立健全了项目成本管控体系，完善项目手续资料，加强预算和财务监控，切实增强项目经营管理效益。同时，公司坚持重点项目领导负责制，提升项目管理水平，充分发挥领导干部的模范带头作用，以点带面，确保工程进度。

此外，2015年公司就战略规划、集团管控、制度流程、岗位说明书的完善与咨询公司达成一致意见，拟在2016年借助专业团队力量完善公司战略规划、集团管控等，助推公司管理水平步入更高水平。

2、加强队伍建设、完善考核体系，为公司快速发展提供智力保障：公司高度重视人才的培养和引进，2015年公司严格按照“公开、公平、公正、竞争、择优”原则，通过晋升考核程序提拔3名中层干部，完善了人才梯级晋升制度；多渠道、市场化吸引人才，通过现场、网络及校园招聘等渠道共招聘65名专业人才，进一步增强了法律、财务、工程等方面的人才储备。同时，公司结合制度流程优化，从考核目的、原则、方法、组织、指标、奖励等方面完善了绩效考核体系，真正发挥了月度、半年度、年度及工作期满一年等考核的激励作用，进一步提高了员工的积极性和主动性，提高工作效率。截至2015年底，公司依托项目下设全资子公司12家，参股公司4家，职工181人。

3、加强财务管理制度建设，提高财务管理效率和资金效益：2015年，公司进一步明确了财务组织架构和岗位职责、财务核算制度、预算管理制度等。通过明确的职责分工，公司会计核算和报表的及时性、准确性、规范性和完整性有了进一步提升，会计信息质量大幅提高，为领导决策和财务分析提供了准确、可靠的信息。财务部认真履行融资、会计核算监督和财务分析职能，全面提高资金管理效益，全年取得利息1908万元。同时，加大了财务监督力度，将监管渗透到公司管理的每个环节，做到事前预防、事中制止、事后追查，保证公司财务工作安全有序运行。2015年公司接受各级主管部门对公司债务、税收、会计信息质量等审计、检查30余次，未发现公司财务有违纪违规情况，公司财务管理工作保持规范、高效。

4、加快信息化建设步伐，提升信息化管理水平：为适应工作信息化新常态，满足“互联网+”的新要求，2015年公司高度重视、重点突破，持续加强信息化建设管理工作：一是成立了公司微信工作群，及时在工作群中进行请示、汇报、交流、讨论、学习等，使工作摆脱了时间、空间限制，切实提高了办事效率；二是顺利完成了公司网站及OA系统安全等级测评工作，保证了公司的信息安全，并将OA系统打造成宣传、学习“三严三实”、党风廉政建设、公司规章制度等重大信息的新平台，无纸化办公水平进一步提升；三是加强了信息管理制度建设，认真完善了工程签证、财务管理和档案管理等制度。

三、以“三严三实”专题教育活动为契机，持续深化作风、党风廉政、基层党组织建设

2015年，按照市委和市国资委党委的安排部署，公司高度重视、精心谋划，围绕“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的总要求，结合公司实际，认真开展了专题教育活动，深入查摆了“不严不实”问题，使公司党员领导干部及时整改了思想境界、素质能力、作风形象等方面存在的“不严不实”问题，取得了明显成效。

同时，公司以“三严三实”活动契机，以点带面、统筹兼顾，持续深化作风、党风廉政及基层党组织建设：一是严格要求党员领导干部深入贯彻落实中央八项规定，严格带头执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律，做到有令必行，有禁必止；二是将《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》作为专题教育学习的重要内容，切实加强了政治理论学习和党风党纪教育，提高了廉洁自律意识，深化了党风廉政建设；三是充分发挥党员的先锋模范作用，加强基层党组织的思想、组织、作风和制度建设。

目前，公司党支部班子进一步健全，凝聚力进一步增强，现有正式党员24人，新发展预备党员2人，入党积极分子10人，1人被评为市国资党委“优秀党务工作者”，1人被评为市国资委党委“优秀共产党员”，公司党支部也已再次被市国资委党委评为“先进基层党组织”。

四、当前工作中面临的主要问题

2015年，公司经过上下一心，共同努力，在工作中取得了良好成效，但在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到企业在发展道路上存在困难和问题。主要如下：

（一）计划外、临时性工作较多，工作难度加大：2015年，根据市委市政府的安排和部署，公司勇挑重担，积极推进了全市棚户区改造项目融资及首批实施项目、“双城双修”及城市驻车项目融资，接收榕根村旧城改造项目、崖州中心渔港人工岛(纳泥区)项目和相邻1平方公里土地开发项目等计划外工作，这些工作时间要求紧、专业性强、涉及面广、涉及利益主体多、处理难度高，使公司工作难度进一步加大。

（二）工作紧迫感、责任感、主动性不够，执行力不强的问题仍然突出，工作效率有待进一步提升：在工作中，部分部门、子公司对一些基础性工作做得不够扎实、不够细致，缺乏紧迫感和时间观念，工作的责任感、主动性不够，有些工作需要反复安排、督促，才能主动推进。各部门、子公司之间主动沟通协调解决问题不够，工作效率仍达不到公司要求，有待于进一步提升。

（三）骨干人才缺乏的局面未扭转，绩效考核作用不突出的情况未改变：随着公司工作任务不断增加，工作的专业性和难度不断加大，工作要求不断提高，但与工作要求要比，公司在工程、财务、合同、法律、运营管理等方面能够独挡一面的骨干人才仍较缺乏，局面未得到根本扭转。公司绩效考核中指标设置仍不够合理、完善，缺乏硬性考核指标，奖惩措施仍不健全，考核的激励作用仍不明显。

五、2016年工作计划

2016年，我市经济下行趋势仍很严峻，扩投资、保增长的压力仍很大，公司作为市政府的投融资主体，承担为市政府棚户区改造、“双修双城”等重点建设项目融资，协助市政府扩大投资的任务，在三亚市整体债务规模扩大，融资难度增加，项目运作市场化推进难的形势下，要求公司需进一步认清形势，对各项工作早安排，早推动。2016年，我们将以“扩融资、抓项目、强管理、谋发展、促转型”为年度工作主线，精心组织、认真谋划、主动作为，着重抓好以下六方面的工作，促进各项工作再上新台阶：

（一）2016年全年工作目标：全年计划投资约7亿元，融资约130亿元，预算营业收入约6,000万元(不含四、五、八期房屋、商铺、车位销售)，利润总额2,200万元。

（二）夯实多元化融资格局，扎实做好棚户区改造、“双修双城”、城市驻车、中心渔港、人工岛和相邻1平方公里等重点项目融资工作

1、认真做好开发行基础设施融资工作:根据国家融资平台最新监管精神，按照市发改委下达的提款计划，继续做好原有三亚市重大项目融资工作，力争全年开发行融资超20亿元。

2、扎实推进棚户区改造项目融资工作：公司要积极与国开行、市棚改办、市发改委等单位密切协作，根据棚户区改造项目的进展情况，及时收集数据，科学编制用款计划，扎实做好2016年棚户区改造项目贷款提款和支付工作，为全市棚改项目推进提供强有力的资金保障。2016年，城发公司计划完成第二、三次增资，增加资本16亿元（其中社会资本8亿元），计划提取开行贷款80亿元，完成二期240贷款的评审及总合同签订。

3、主动作为，落实好“双修双城”、城市驻车、中心渔港、人工岛（纳泥区）项目和相邻1平方公里项目的融资工作：在2015年顺利引进专项建设基金4.62亿元的基础上，密切跟进“双修双城”、城市驻车等项目进展，积极落实国开行配套资金，为上述重大项目的建设提供资金保障；力争2016年完成崖州中心渔港项目及其附属项目—人工岛（纳泥区）项目和相邻1平方公里土地开发项目45亿元融资工作，计划提款20亿元。同时，主动谋划，积极引入社会资本，参与三亚国际热带滨海旅游精品城市建设。

4、积极谋划推进城乡发展股权投资基金：城乡发展股权投资基金对于拓宽融资渠道，减轻三亚市财政压力，满足“双修双城”等项目建设资金需求具有重要意义。2016年，公司将积极与市发改委、市财政局、银行等单位保持沟通，全力推进城乡发展股权投资基金落到实处，完成首期30亿元基金的募集，积极探索出政府投融资、提高国有资本使用效率和国企运营效率的新路径，为“双修双城”等项目提供坚实的资金支持，为实现政府地方债务转型，多元化引入社会资本，深化改革开辟新的渠道。

5、争取上级专项资金取得突破：主动争取，精心准备，重点抓好南山港二期码头中央专项资金5000万元，省政府对崖州中心渔港休闲渔业项目辅助资金和中心渔港升级改造补助资金的申请工作。

（二）科学安排、攻坚克难，扎实推进重点项目建设

2016年，公司将从三亚城市建设的大局出发，以高度的政治责任感和使命感，精心组织、周密部署、敢于担当、狠抓进度，力争全年完成项目建设投资约7亿元。

1、保障房项目：同心家园四、五期全面完成结算审计、价格核定、回款、房产证办理等后续工作；同心家园八期确保2016年上半年完成全部收尾施工并全部交房，计划完成投资3000万元，并完成各项专项验收、结算审计。

2、崖州中心渔港项目：力争2016年上半年前完成全部已开工项目的基础上，启动消防站、综合楼、保障房二期、路网二期、海水供应工程、B冰厂设备采购安装、码头一期升级改造的实施，研究桶冰楼及码头港池二期的建设方案，启动相关前期准备工作，做好渔港产业园区的规划及招商工作，配合市政府完成渔港整体搬迁工作，预计完成投资3亿元。

3、棚户区改造项目：榆亚路1号危旧房改造项目：2016年全面开工建设，计划完成投资5500万元；金鸡岭片区三个危旧房改造项目：2016年全面推进安置房建设，计划完成投资1.1亿元；川北片区危旧房改造项目、丹州小区农贸市场危旧房改造项目等棚户区改造项目按照市委市政府的要求，抓紧报批开发实施方案，配合有关部门做好拆迁安置，全面推进项目立项、规划报建、勘察设计等前期工作，力争2016年开工。

4、综合客运枢纽项目：配合市政府完成项目招商。

5、南山港区项目：南山港区一期工程港池与航道维护性疏浚工程力争2016年上半年完工，计划完成投资2000万元；完成一期货运码头的竣工验收及滚装码头试运行及竣工验收；货运码头二期工程力争2016年完成开工前各项前期工作，落实资金，做好开工准备，计划完成投资500万元。

6、三环路凤凰机场段工程：根据征地拆迁遗留问题处理进度，力争2016年上半年完工，全年计划完成投资约3600万元。

7、新华社记者站代建项目：力争2016年第一季度完工并交付业主，完成竣工验收及结算审计，计划完成投资约1000万元。

8、环测楼项目：力争2016年完成土建、室外内装修、室外工程等全部施工，全年计划投资4500万元。

9、福海苑安置区代建项目：完成路网收尾工作及新增1号路边坡绿化整治工程，做好竣工验收、结算审计等工作，计划完成投资1800万元。

10、城郊检察院技术用房代建项目：力争在2016年上半年全部完工，全年完成投资900万元。

11、中级人民法院审判法庭代建项目：力争在2016年上半年完成土建施工，10月份根据业主委托完成装修施工，全年完成投资约6000万元（含二次装修）。

12、崖州中心渔港人工岛（纳泥区）项目和相邻1平方公里项目回收工作：力争2016年上半年完成上述两个项目收回协议的签订，正式完成项目回收工作。

13、榕根村旧城改造项目债权回收工作：力争2016年完成榕根村旧城改造项目四笔债权的回收。

（三）做大做强经营性业务，加快公司转型步伐

2016年，公司将以提升服务质量和安全营运为抓手，以增加收入和控制成本为考核目标，继续加强对飞马、旅游、港湾、物业公司的指导和监管力度，全力以赴促进各子公司做大做强。同时，积极推动公司向公共服务、附加值高、产业链长的经营领域集中运作，不断增强公司持续发展的后劲。具体如下：

1、在出租车运营方面：飞马公司要进一步发挥规模优势、成本优势及管理优势，密切关注国家对出租车行业及地方配套公车改革方案，研究专车的影响，对方案出台后出租车及政府超编车如何运营要提前研究、积极应对，争取把握政策机遇，合理拓展业务空间。同时，进一步严抓安全、完善制度、严格纪律，提升服务意识，培养员工品牌意识，打造出租车行业知名品牌。

2、在游船区经营方面：旅游公司要积极与各水运企业洽商，努力拓宽泊位租赁渠道，提高泊位出租率。同时，进一步加强安全生产管理工作，确保码头安全营运。

3、在崖州中心渔港运营方面：2016年，港湾公司要紧抓渔港开港运营契机，认真做好码头、交易中心、冷库、冰厂、船舶维修的运营管理工作，进一步完善运营机构，扎实推进生产管理、安保、环境卫生、后勤服务等工作，加强招商、信息服务工作，确保中心渔港顺利开港营运，努力形成公司新的收入增长点。

4、在物业公司经营管理方面：2016年，物业公司要认真谋划，进一步完善组织架构，扎实做好同心家园八期项目物业管理工作，为业主提供优质、便捷的物业管理服务，努力成立公司新的收入增长点。

5、在项目策划和招商合作方面：要多方接触，拓宽思路，在中心渔港、南山港扩建、棚户区改造、“双修双城”等大项目的开发建设中，注重寻找有利于公司发展，培育经营性项目的机会，相机引进有实力的大企业进行合作开发，进一步拓宽公司经营性业务的成长、发展空间。

（四）认真谋划，全力以赴推进四五商铺、地下车位租售及八期商铺出售和合同签订工作：一是根据八期分房情况，主动与市保障办、市物价局、银行等单位保持联系，密切关注八期核价事宜，主动推进合同签订工作，尽快回收房款，以减轻公司资金压力；二是根据商铺及车位租售方案要求，充分借助网络媒体、报刊等媒介，进一步加大宣传力度，拓宽销售渠道，主动与意向客户沟通，积极推进商铺及车位租售工作，力争四五期租售率超过50%，八期超过40%。

（五）提升集团管控水平，促进企业可持续发展

1、继续加强内控管理体系建设：一是，进一步完善公司战略规划和集团管控，加强对各子公司的监督、指导，切实提升集团管控能力；二是持续完善工程建设、合同管理、财务审计、资金管理和人事管理等关键制度流程，提升全员程序意识，强化用制度管权、管事、管人，提升精细化规范管理水平。

2、完善人力资源开发管理和绩效考核体系：一是在人力资源整合、专业人才引进、人才梯队建设等方面加大工作力度，通过市场化选聘、内部竞争上岗相结合，选聘经营管理人才，建立健全有利于经营管理人才成长的制度体系；二是建立科学完善的薪酬激励机制，建立行之有效的奖惩机制，使员工薪酬与其工作表现、工作实绩挂钩，积极指导下属企业人力资源管理的制度改革，探索制定符合各自行业特点的薪酬管理制度。

3、加强督查督办，完善目标责任考核制度：督办专员全程介入领导批示和会议议定事项推进情况，督办情况实行半月一通报，对进度缓慢的事项进行预警和反馈并执行过程问责，督促各部门及时梳理、排查问题，避免久拖不决。同时对月度考核、半年度及年度绩效考核进行完善，增加定量及刚性指标，完善奖惩措施，加大奖罚力度，增强员工的责任感和危机感，提高执行力、工作效率和质量。

4、加大财务管理和审计监察力度：以全面预算管理为抓手，建立全方位、全过程、全员参与的预算管理体系；积极构建成本核算体系，建立健全成本费用分析制度；提高资金计划水平，合理调度运营资金，提高资金使用效益；细化落实财务预警系统，确定关键环节控制点，提高财务运行的安全性。

5、强化安全生产管理：要坚持预防为主，防治结合的原则，提高安全生产责任意识，经常性地进行安全生产管理的检查和监督，实行安全生产一票否决，确保全年无重大安全生产事故。

6、加强法务管理和风险防控：2016年要继续加强关于法律顾问相关管理办法的制订，指导公司本部及下属子公司合同拟定、诉讼相关法律工作，推进合同规范化与风险可控，提升职工的法律风险防范意识。

（六）持续深化“三严三实”、党风廉政、基层党组织建设，不断巩固扩大党建工作成果，提高党风廉政建设水平

2016年，公司将按照市委市政府、市国资委党委的要求，继续深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，结合开展“三严三实”专题教育活动，深入贯彻落实中央八项规定和省市二十条规定，对照《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，持之以恒治理“不严不实”问题和庸懒散奢贪，持续深化岗位廉洁风险防控管理，严格规范干部职务消费行为，厉行节约，反对浪费，加强基层党建，狠抓党风廉政建设，将廉洁理念贯穿于公司各项工作管理过程当中。

2016年，公司将进一步强化机遇意识、发展意识、责任意识，不断解放思想、转换观念、自加压力，以创新思维抢抓新机遇、谋求新发展、实现新跨越，确保完成市委市政府下达的各项任务，为三亚市经济社会发展和城市建设做出新的更大的贡献。