三亚城市投资建设有限公司

2016年度工作总结和2017年度工作计划

2016年是“十三五”开局之年，也是公司转型发展的重要一年。一年来，公司在市委市政府的正确领导下，紧扣“扩融资、抓项目、强管理、谋发展、促转型”的年度工作主线，精心组织、认真谋划，较好地完成了本年度任务目标：创新融资模式，充分履行融资平台职能，全年融资超174亿元；全力以赴推进崖州中心渔港、棚户区改造等省市重点项目建设，全年投资超18亿元；经营性项目质效双增，盈利能力提高，全年实现营业收入5,725.48万元，全面完成了市国资委下达的考核指标；完成人工岛项目和相邻1平方公里土地开发项目回收工作，崖州中心渔港正式开港运营。公司发展战略进一步清晰，主营业务进一步凸显，内部控制体系进一步完善，党风廉政建设进一步加强。截至2016年底，公司资产总额611.22亿元，员工263人，拥有城投置业、崖州港湾、南山港、飞马汽车、城投旅游等全资或控股子公司13家，红塘湾、地下管廊公司等4家参股公司，托管企业1家。2016年，在除飞马出租车、租赁车和游船码头泊位出租外，无其他经营性收入的情况下，公司加快推进代建项目，通过合理调度资金、控制开支等措施，共实现营业收入5,725.48万元，净利润302.02万元。现将主要工作报告如下：

一、主要财务指标

（一）资产情况

截至2016年底，公司资产总额611.22亿元，比上年末增加164.17亿元，同比增幅36.72%；负债总额493.41亿元，比上年末增加164.11亿元，同比增幅49.84%；所有者权益117.81亿元, 与上年末相比基本持平。

（二）收入、利润情况

截至2016年底，在除飞马出租车、租赁车和游船码头泊位出租外，无其他经营性收入的情况下，公司加快推进代建项目建设，通过合理调度资金、控制开支等措施，共实现营业收入5,725.48万元，净利润302.02万元。

二、2016年度主要工作完成情况

    （一）创新融资模式、拓宽融资渠道，有效保障全市重点项目资金需求

一是圆满完成开行基础设施融资任务。截至2016年底，公司累计签署开行基础设施贷款合同232.87亿元，累计提款228.53亿元，累计签署开行专项建设基金合同12.06亿元，提款12.06亿元。2016年公司提取开行基础设施贷款31.49亿元，归还开行贷款本金22.94亿元（含债券置换22.39亿元），归还开行借款利息5.65亿元，有效保障了全市重点项目建设资金需求，维护了我市的信用形象，防范和化解了债务风险。

二是扎实做好全市棚户区改造项目融资工作。2016年，城发公司继续加大融资力度，增加资本金22.77亿元，提款86.14亿元，支付利息3.93亿元，支付社会资本回报0.18亿元，全年拨付棚改资金119.85亿元，累计拨付153.87亿元。同时，城发公司积极推进棚改二期项目约50.24亿元融资工作，现已完成立项、可研、选址、用地等工作。

三是积极推动“双修双城”、立体停车场等项目融资工作。2016年，根据市委市政府的部署，美亚天涯公司承担“双修双城”项目融资工作，现已完成开行26亿元贷款合同签署，提款6亿元，拨付资金4.55亿元。城市驻车公司承担三亚市立体停车场项目融资工作，目前已获得国家发展基金公司专项建设基金2500万元作为项目资本金。此外，公司还积极推进地下综合管廊PPP项目和海绵城市PPP项目，代政府履行出资职能，其中地下管廊总投资10.98亿元，海绵城市总投资38.53亿元，现地下管廊项目公司已组建完成，公司已派人参与管理，海绵城市项目合作协议已基本确定，待市政府批准。

四是全力推进崖州中心渔港及其附属项目融资工作。2016年，为尽快完成崖州中心渔港及其附属项目回收工作，公司与农发行就崖州中心渔港项目25亿元、期限25年的贷款达成一致，并完成首批10亿元贷款签约，提款10亿元。在农发行资金到位前，为满足项目建设资金需求，公司于与光大银行签订3亿元固定资产借款合同，现已提款2.24亿元。同时，为尽快完成附属人工岛项目和相邻1平方公里土地开发项目回收工作，公司迎难而上、主动推进，现已通过城乡发展股权投资基金募集2亿元资金本，正在积极落实国开行资金。

五是成功设立三亚城乡发展股权投资基金。为助力三亚城市建设，公司成功设立了三亚城乡发展股权投资基金，该基金作为母基金，于5月份完成首个子基金—三亚市基础设施建设基金27亿元外部资金募集工作。截至2016年底，该子基金到位资金7.5亿元，拟用于“双城双修”、崖州中心渔港等项目建设。

（二）强化质量管控、筑牢安全底线，切实加快省市重点项目建设

2016年，公司进一步加强项目总控管理，强化项目责任制，认真扎实做好项目安全、质量和成本管控，连续四年实现项目重大安全事故和人员重伤死亡为零的目标。下面，将各项目进展情况总结如下：

一是业主项目

1. 崖州中心渔港项目。该项目规划港区用地1300亩，水域1400亩，估算总投资33.8亿元，主要建设渔港主体工程、生产配套设施、保障性住房、市政配套设施工程。2016年，公司克服时间紧、任务重、资金紧缺、手续不完善等困难，扎实推进项目建设，圆满完成8月1日正式开港的目标，全年完成投资3.3亿元，累计完成投资14.6亿元。截至2016年底，一期建设的码头主体工程、交易大厅、A冷库、联排制冰楼、保障房一期等项目已完工，二期建设的码头及港池疏浚、保障房等项目的前期工作已全面展开，即将正式开工。

2. 一塔一路项目。丝路之塔项目占地面积约65亩，建设集航行指引、旅游观光、应急和商业发射塔等功能于一体的95米钢结构灯塔1座，配套路网、集散广场等设施，总投资约2.94亿元。滨海大道项目拟按照“双修双城”标准，建设起点位于西线高速崖州中心渔港出口，向南沿规划路布置，向东至花园西路的城市主干道，全长1325米，主要包括道路、桥梁、综合管廊工程，总投资约5.44亿元。截至2016年底，丝路之塔项目已完成桩基础施工和基坑支护施工。滨海大道项目正协调崖州区政府推进征地工作。

3. 南山港货运码头二期工程。2016年，经市政府批准，公司启动了南山港货运码头二期工程建设，二期码头新建一个1万吨级散杂货泊位（结构按2万吨级设计），兼顾2万吨级滚装船靠泊，码头设计吞吐量65万吨/年，陆域面积约6.21公顷，估算总投资约3亿元。2016年，公司完成了项目立项、可研、海域使用论证、海洋环评等前期工作，预计2017年5年可正式开工。此外，公司还积极推进了南山港一期工程安全验收、港池与航道维护性疏浚，以及滚装码头用海申请、环保验收、消防验收等工作，为项目的安全试运行和正式投入运营奠定了良好基础。

4. 同心家园八期项目。该项目建设限价商品房1500套，总建筑面积20.2万平方米，总投资约9亿元，资金由公司自筹。截至2016年底，该项目已基本完工，部分楼栋已陆续交付，全年完成投资0.28亿元，累计完成投资约8.5亿元。

二是棚户区改造项目

1. 月川棚改项目。该项目为我市重点棚改项目，征收改造范围约1125亩，其中改造范围内约247亩为安置房建设用地，建设21栋住宅楼、6栋公寓楼、2栋祠堂及1栋幼儿园，总建筑面积约82万平方米，估算总投资56.65亿元。2016年公司积极推进了项目止水桩施工、土方外运和已收储96亩土地的初步勘察工作，2016年已完成投资6.6亿元，累计完成投资6.6亿元。。

2. 榆亚路1号棚改项目。该项目为我市2015—2017年棚改项目，位于三亚市榆亚路，征收改造面积约77.9亩，总规划建设用地面积约30.45亩，总投资约4.56亿元。2016年公司完善了立项、可研、用地预审和建设工程规划许可证（临时）等前期手续，已完成勘察、设计、监理、基坑支护施工招标；场地基本具备开工条件后已于2016年11月3日开始进行基坑支护施工。2016年已完成投资约1.63亿元，累计完成投资2.11亿元。

3. 金鸡岭片区棚改项目。该项目包括东方花园、花园新村、四组片区三个项目。东方花园项目拟拆迁危旧房465户，拆迁总面积约2.77万平方米，新建4栋高层塔式住宅、1栋7层公共停车楼及配套设施，总投资约7.9亿元。2016年公司完善了前期手续，完成了场地移交，积极推进了主体设计、详勘等工作，2016年已完成投资2.18亿元。四组项目拟拆迁危旧房252户，总面积约2.9万平方米，项目建设6栋安置楼、配套商业设施、道路、绿化、地下车库及室外配套，建设投资约6.8亿元，2016年公司完成了临水临电、场地封闭和基坑支护桩等工作，2016年已完成投资2.28亿元。花园新村项目用地面积约28.3亩，地块由市政府以招拍挂方式出让后建设商业综合体，建设投资约4.23亿元，2016年已完成投资1.42亿元。

三是代建项目

1. 福海苑安置区项目正式搬迁入住。该项目为重点国防工程配套安置项目，主要安置六道、安罗和田独村约1700户、5000名村民，主要建设永久安置房3434套、过渡安置房176套、安置区小学及路网配套市政基础设施，总投资约20亿元（不含征地费）。2016年，公司完成了该项目人防、消防、园林报建、太阳能等专项验收，现全部安置房已移交物业公司管理，居民已陆续搬迁入住，该项目成为我市解决征地拆迁安置的样板工程，得到了军方、省市领导的高度肯定。

2. 三环路凤凰机场段项目加快推进。该项目总长3.43公里，宽30米，等级为城市主干道，新建桥梁2座和24道涵洞，建设内容包括道路、桥梁、照明、绿化等，总投资约2.29亿元。2016年，公司克服征地、村民阻工等困难，科学合理地组织施工，完成了路基、大桥、中桥及涵洞24道等工程，路面施工已完成84%，完成投资约2040万元（不含征地拆迁费用），累计完成投资1.73亿元。

3. 新华社三亚记者站项目交付使用。该项目位于三亚大东海片区，用地面积3258.85平方米，建筑面积7843.76平方米，建筑层数地上10层、地下1层，总投资约6688万元。2016年，公司完成了室内精装修、市政管网接入、园林绿化等施工，同时积极推进了规划、人防、防雷、园林绿化等专项验收，完成投资1380万元，累计完成投资约6688万元。

3.4其他代建项目快速推进。公司还积极组织推进了城郊检察院、中级人民法院、环保监测和执法基础能力、勤政路停车场等代建项目建设。（1）城郊检察院代建项目总建筑面积3,462.00平方米，总投资约2573万元，2016年已完成投资约590万元；（2）中级人民法院代建项目总建筑面积1.7万平方米，目前已完成主体结构施工，总投资约6000万元（不含二次装修），2016年已完成投资约1089万元。（3）环保监测和执法基础能力和勤政路停车场项目占地面积3559.72平方米，总建筑面积10,820.32平方米（其中勤政路停车场项目2,088.13平方米），建设内容主要为土建、装修工程、配套设备设施等，目前已完成主体结构施工，总投资约6061万元（其中勤政路停车场1900万元），2016年已完成投资约3590万元；

（三）勇于担当作为，承担国企责任，快速推进市政府指定的工作任务

一是人工岛和相邻1平方公里土地开发项目回收工作。人工岛项目位于崖州湾宁远河出海口处，填海面积750亩，形成陆域面积631亩，总投资约11亿元；相邻1平方公里土地开发项目位于崖州区盐灶河两侧，用地面积1500亩。两项目为崖州中心渔港附属项目，根据市委市政府全部收回项目开发权的指示精神，公司迎难而上，积极与六道湾公司和崖州湾经济发展有限公司进行谈判，起草上报了项目回收协议，并于2016年12月成功签订回收协议，顺利完成了项目回收工作。

二是中国三亚现代农业硅谷（南繁基地）项目。目前，我市南繁基地面临总体规划缺失、基础设施差、与地方经济联系不紧密等限制性发展因素，为切实加快南繁基地建设，根据市委市政府领导批示精神，公司积极组织了国家发改委宏观院、中国国际工程咨询公司、中国种子协会等单位专家组成调研组开展研究工作，并多次组织召开座谈会，征求相关单位意见，现中国（三亚）现代种业硅谷总体战略策划方案（初稿）已编制完成。

（四）抓管理促改革、引人才建队伍，不断提高公司经营管理能力

一是崖州中心渔港正式开港，运营安全有序。2016年，港湾公司从渔港和谐搬迁、组织架构完善、管理团队建设、优惠政策制定、渔港招租招商等方面入手，认真扎实做好渔港搬迁准备工作，并按照市委市政府的要求，经过不懈努力，于8月1日完成渔港正式开港工作。开港至今，渔船停泊、加油、加水、加冰，渔货装卸、冷藏、加工、交易，生活物资补给、水路交通保障等配套服务不断完善，满足了渔民生产生活需求，渔港运营安全有序。截至2016年底，渔港累计进港卸鱼渔船达3200艘次，卸鱼量约1.2万吨，日均进港卸鱼渔船约24艘次，日均卸鱼量约90吨。

二是飞马公司运营良好，收入利润趋于稳定。目前，飞马公司共有出租车336辆，租赁车133辆。2016年，公司克服网约车和出租车罢运事件的不利影响，多渠道维护出租车行业稳定，全年实现主营业务收入1614.93万元, 其中出租车业务收入1520.34万元，租赁车业务收入94.59万元，利润总额278.89万元。同时，飞马公司还积极配合市委宣传部、市交通局等部门认真完成“创文巩卫”、“双修双城”、重大节日运力保障等工作。

三是旅游码头安全运营，泊位出租率不断提高。2016年，旅游公司以海上旅游资源整合和开发为契机，以服务发展和强化监管为主线，积极提高码头泊位出租率，全年累计出租泊位12个，出租率达到55%，实现主营业务收入233.19万元，逐步成为公司新的收入增长点。

四是物业公司正式启动，物业服务进展顺利。为进一步拓宽公司经营范围，公司根据同心家园八期项目进展情况，正式启动同心物业公司。2016年，物业公司完成了组织架构、管理制度、人员招聘培训、薪酬体系建设等工作，完成了接管验收、交房准备等工作，现已配合交房开展正式物业服务工作。

（五）建制度立标准、重视企业文化建设，不断增强公司的凝聚力和向心力

一是完善组织架构、强化内部管控，全面提升集团化管理水平。目前，随着公司业务范围不断拓宽，员工人数不断增长，原有组织架构、管理模式、内控体系的局限性日益凸显，为提升集团化管理水平，公司委托印咨询公司对公司集团管控和制度流程进行优化，目前组织架构方案初稿已完成，即将进行深化、实施工作。

二是拓宽招聘渠道、完善考核体系，全面强化公司人才队伍建设。2016年，公司多渠道招聘专业人员126名，内部晋升15人，加强了财务、工程、合同、法务等方面的人才储备。全年共组织内部培训9场，外派培训18批次，参加培训350人次，进一步提高的员工的理解力和执行力，同时进一步完善了公司绩效考核体系，提高了员工的工作的积极性和主动性。

三是精心培育企业文化，打造企业核心竞争力，全面提高员工的归属感。2016年，公司以工会活动为载体，组织开展了春节、中秋节员工慰问、夏季采摘、羽毛球健身、户外拓展、办理惠工卡等活动，积极主动为困难员工排忧解难，开展员工慰问活动。

四是做好脱贫攻坚工作任务，主动承担国企社会责任。为贯彻落实中央和省市关于扶贫工作的战略部署，实现“精美天涯、精准扶贫、精准脱贫、共同小康”目标，我司我司作为帮扶企业之一，与区交安局共同积极开展精准扶贫工作，主动承担国企社会责任，主动为包点贫困户黄志忠进行产业扶持80843元，同时不定期对农户进行探访和慰问，关心农户生产和生活等情况并给予更多的帮助，开展节日送温暖、讲政策活动，帮助其寻找并拓宽销售渠道，真正帮助他们脱贫致富。

三、扎实开展“两学一做”专题教育活动，持续深化党风廉政建设

截至2016年底，公司有正式党员34人，其中党员领导干部2名。预备党员2名，入党积极分子9名。2016年按期转正党员2名，吸收2名预备党员，发展1名入党积极分子。一年来，公司党支部在市委组织部、市国资委党委的正确领导下，认真开展“两学一做”专题教育活动，通过讲党课、开党会等形式组织集中学习11次，认真学习了党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神和市第七次党代会精神，提高了党员的思想认识水平和政治理论水平。

2016年，公司党支部严格按照市国资委党委的要求，深入开展党费收缴工作，收缴自2010年至2016年底补缴的党费93355元。党支部还选举了支部副书记和组织委员，进一步完善了支部的组织架构，为进一步发挥党支部战斗堡垒作用提供了组织保障。

四、当前工作中面临的主要问题

2016年，在公司全体员工的共同努力下，公司发展取得了良好的成效。但在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到公司发展道路上存在困难和问题：一是资产盈利能力较弱：目前公司以公益性的城市基础设施建设为主，市场化的充分竞争性项目较少，盈利能力较弱，自身“造血”能力不足，竞争力有待进一步提升；二是人才队伍亟需加强，员工整体素质与公司转型发展要求还存在一定差距，员工的风险意识、法制意识、理解力和执行力、工作作风与行为方式等方面与公司要求还存在一定差距；三是集团化管理水平有待提高，内部管控和制度流程需要进一步优化。

五、2017年度工作计划

2017年，公司站在新的历史发展起点上，将继续围绕市委市政府的战略部署，以“政府投融资平台和城市综合运营商”为战略定位，全面深化“集团化、市场化、专业化”改革，着力构建港口、渔业、旅游、机场、保险、互联网、农产品、房地产、汽车贸易、基础设施投资等10大产业板块，不断增强自身实力。具体如下：

一是融资工作。紧跟市委市政府的战略部署，积极与市发改委、国开行、各商业银行对接，认真研究融资计划和方案，扎实做好重大项目融资工作；继续做好棚户区改造项目融资工作，按要求落实棚改资金，确保棚改项目有序推进；主动跟进崖州中心渔港及其附属项目融资工作，按要求落实项目回收及后续建设资金，力争全年融资超136.86亿元。

二是项目建设。立足于三亚城市建设发展大局，以高度的政治责任感和使命感扎实推进崖州中心渔港、一塔一路、南山港货运码头二期以及月川片区、榆亚路1号、金鸡岭片区等省市重点项目建设，力争全年完成投资20亿元，建设优质工程、创建城投品牌。同时，根据市委市政府战略部署，认真做好崖州湾新区、南山深水港、崖州湾填海等项目筹备工作。

三是运营招商。各子公司要以市场化运作为导向，不断提高自身盈利能力和造血能力。其中，崖州港湾公司要在做好现有运营管理工作的基础上，认真研究制定港区配套土地的整体规划与开发方案，做好宣传招商工作，打造渔港特色风情小镇。飞马工作要在做好现有出租车、租赁车运营管理的基础上，认真研究平行进口汽车贸易、汽车美容服务、新能源汽车充电桩建设等工作，积极拓宽经营范围，打造新的收入增长点。旅游公司要在做好现有游船码头泊位出租的基础上，紧抓全市海上旅游资源整合和美丽乡村建设契机，积极打造三亚海上旅游和民宿项目的新品牌，为三亚创建全域旅游示范区和公司转型发展进行积极探索。南山港公司在做好码头及预留发展区土地租赁工作的基础上，要加快推进货运班轮开通工作，进一步提高南山港区的收入水平。物业公司要认真做好同心家园八期物业管理工作，进一步提升管理水平，力争成为公司新的收入增长点。

四是制度建设。公司将按照“先总部后子公司、先职能后业务、工程业务先行”的顺序，进一步优化集团管控模式，理顺内部审批流程，明确岗位职责，划清管理界限，提高工作效率，助推公司向着“集团化、制度化、专业化”方向发展，为公司更好更快发展提供制度保障。

五是企业文化。2017年，公司将进一步强化企业文化建设，明确企业精神、经营理念、发展口号等；以工会活动为契机，以兴趣小组为模式，组织员工广泛参与集体活动，促进员工间的沟通交流，提升凝聚力和向心力；进一步完薪酬制度和福利制度，加强人才招聘和员工培训力度，提升员工的岗位技能和整体素质，完善公司人才储备。

六是党建工作。2017年，公司党支部将按照市委组织部和市国资委党委的部署，认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，扎实推进“两学一做”专题教育活动；要进一步加强基层党组织建设，从基本组织、基本队伍、基本制度严起，让支部成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒；要认真抓好党员日常教育管理的基础性工作，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，充分发挥党员领导干部的模范带头作用。